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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 392.00 | 211.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 390.00 | 31 239.00 | 97 151.00 | 128 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 008.00 | 34 631.00 | 97 377.00 | 132 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 404.00 | 4 088.00 | 29 316.00 | 33 404.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 585.00 | 4 088.00 | 163 497.00 | 167 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 593.00 | 38 719.00 | 260 874.00 | 299 593.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 285.00 | 61 383.00 | | 62 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 170.00 | 14 902.00 | | 28 170.00 |
DL TOTAL (I) | 95 955.00 | 81 785.00 | | 95 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 736.00 | 6 673.00 | | 67 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 914.00 | 17 459.00 | | 38 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 10 088.00 | | 22 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 495.00 | 26 889.00 | | 35 495.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 1 740.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 919.00 | 62 850.00 | | 164 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 874.00 | 144 635.00 | | 260 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 433.00 | 56 956.00 | | 114 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 989.00 | | 279 989.00 | 279 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 989.00 | | 279 989.00 | 279 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 761.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 667.00 | -761.00 | | 19 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 3 135.00 | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 734.00 | 225 087.00 | | 301 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 564.00 | 210 185.00 | | 273 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 170.00 | 14 902.00 | | 28 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 956.00 | | 102 432.00 | 74 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 380.00 | 132 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 380.00 | 128 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | 610.00 | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 948.00 | | 101 822.00 | 71 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 054.00 | 17 849.00 | 45 272.00 | 62 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 601.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 263.00 | 17 248.00 | 45 272.00 | 59 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 2 034.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 704.00 | 17 218.00 | 50 486.00 | 67 704.00 |
VI Groupe et associés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 919.00 | 114 433.00 | 50 486.00 | 164 919.00 |