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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 636.00 | | 1 077 636.00 | 1 077 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
BZ Autres créances | 354 779.00 | | 354 779.00 | 354 779.00 |
CF Disponibilités | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 737.00 | | 449 737.00 | 449 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 373.00 | | 1 527 373.00 | 1 527 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 002.00 | 1 040 002.00 | | 1 040 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 4 641.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 12 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 272.00 | -39 173.00 | | 5 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 477.00 | 403 804.00 | | 27 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 750.00 | 1 421 274.00 | | 1 448 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 056.00 | 37 445.00 | | 32 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 2 840.00 | | 3 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | 24 989.00 | | 39 902.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 622.00 | 65 274.00 | | 78 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 373.00 | 1 486 548.00 | | 1 527 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 622.00 | 65 274.00 | | 78 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 3 593.00 | | 5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 336.00 | 584 985.00 | | 267 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 859.00 | 181 181.00 | | 239 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 477.00 | 403 804.00 | | 27 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 636.00 | | | 1 077 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 636.00 | | | 1 077 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 353 256.00 | 353 256.00 | | 353 256.00 |
VI Groupe et associés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VP Divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 347.00 | 421 347.00 | | 421 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |