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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 364.00 | 4 014.00 | 41 350.00 | 45 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 000.00 | 4 014.00 | 1 118 986.00 | 1 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
BZ Autres créances | 330 648.00 | | 330 648.00 | 330 648.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 070.00 | | 559 070.00 | 559 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 070.00 | 4 014.00 | 1 678 056.00 | 1 682 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 002.00 | 1 040 002.00 | | 1 040 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | | 272 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 304 748.00 | 5 272.00 | | 304 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 071.00 | 27 477.00 | | 12 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 821.00 | 1 448 750.00 | | 1 460 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 056.00 | 32 056.00 | | 62 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 3 685.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 581.00 | 39 902.00 | | 23 581.00 |
EA Autres dettes | 126 653.00 | 2 979.00 | | 126 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 234.00 | 78 622.00 | | 217 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 056.00 | 1 527 373.00 | | 1 678 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 234.00 | 78 622.00 | | 217 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 540.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 540.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -540.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 5 926.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 100.00 | 267 336.00 | | 243 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 029.00 | 239 859.00 | | 231 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 071.00 | 27 477.00 | | 12 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 636.00 | | 45 364.00 | 1 077 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 636.00 | | | 1 077 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 223 400.00 | 223 400.00 | | 223 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VC Groupe et associés | 298 912.00 | 298 912.00 | | 298 912.00 |
VI Groupe et associés | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 330.00 | 559 330.00 | | 559 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 234.00 | 217 234.00 | | 217 234.00 |