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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211 534.00 | 206 796.00 | 1 004 739.00 | 1 211 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 364.00 | 22 364.00 | 23 000.00 | 45 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 898.00 | 229 159.00 | 2 101 739.00 | 2 330 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 670.00 | | 161 670.00 | 161 670.00 |
BZ Autres créances | 334 155.00 | | 334 155.00 | 334 155.00 |
CF Disponibilités | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 955.00 | | 553 955.00 | 553 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 853.00 | 229 159.00 | 2 655 693.00 | 2 884 853.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 002.00 | 1 040 002.00 | | 1 040 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 039.00 | 206 819.00 | | 37 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 103.00 | -29 780.00 | | -21 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 939.00 | 1 321 041.00 | | 1 159 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 325.00 | 93 057.00 | | 165 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 3 263.00 | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 189.00 | 51 674.00 | | 69 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211 534.00 | 1 211 534.00 | | 1 211 534.00 |
EA Autres dettes | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 755.00 | 1 359 529.00 | | 1 495 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 693.00 | 2 680 570.00 | | 2 655 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 755.00 | 1 359 529.00 | | 1 495 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 670.00 | | 161 670.00 | 161 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 670.00 | | 161 670.00 | 161 670.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 295.00 | 235 541.00 | | 265 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 397.00 | 265 321.00 | | 286 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 103.00 | -29 780.00 | | -21 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 898.00 | | | 2 330 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 534.00 | | | 1 211 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 661.00 | 134 498.00 | | 94 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 465.00 | 125 331.00 | | 81 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 196.00 | 9 168.00 | | 13 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211 534.00 | 1 211 534.00 | | 1 211 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
UX Autres créances clients | 161 670.00 | 161 670.00 | | 161 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 271 255.00 | 271 255.00 | | 271 255.00 |
VI Groupe et associés | 165 325.00 | 165 325.00 | | 165 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 510.00 | 497 510.00 | | 497 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 755.00 | 1 495 755.00 | | 1 495 755.00 |