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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211 534.00 | 332 126.00 | 879 408.00 | 1 211 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 31 000.00 | 14 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 534.00 | 363 126.00 | 1 967 408.00 | 2 330 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 830.00 | | 176 830.00 | 176 830.00 |
BZ Autres créances | 749 510.00 | | 749 510.00 | 749 510.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 831.00 | | 931 831.00 | 931 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 365.00 | 363 126.00 | 2 899 239.00 | 3 262 365.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 002.00 | 1 040 002.00 | | 1 040 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 936.00 | 37 039.00 | | 15 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 619.00 | -21 103.00 | | 260 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 558.00 | 1 159 939.00 | | 1 420 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 799.00 | 165 325.00 | | 217 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 2 495.00 | | 7 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 593.00 | 69 189.00 | | 41 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211 534.00 | 1 211 534.00 | | 1 211 534.00 |
EA Autres dettes | | 47 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 478 681.00 | 1 495 755.00 | | 1 478 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 239.00 | 2 655 693.00 | | 2 899 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 681.00 | 1 495 755.00 | | 1 478 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 799.00 | | | 217 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 830.00 | | 176 830.00 | 176 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 830.00 | | 176 830.00 | 176 830.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 331.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 959.00 | 265 295.00 | | 571 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 340.00 | 286 397.00 | | 311 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 619.00 | -21 103.00 | | 260 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 898.00 | | | 2 330 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 2 330 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 534.00 | | | 1 211 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 159.00 | 134 331.00 | 364.00 | 229 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 796.00 | 125 331.00 | | 206 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 364.00 | 9 000.00 | 364.00 | 22 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211 534.00 | 1 211 534.00 | | 1 211 534.00 |
UX Autres créances clients | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VC Groupe et associés | 727 545.00 | 727 545.00 | | 727 545.00 |
VI Groupe et associés | 217 799.00 | 217 799.00 | | 217 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 178.00 | 927 178.00 | | 927 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 681.00 | 1 478 681.00 | | 1 478 681.00 |