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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211 534.00 | 81 465.00 | 1 130 069.00 | 1 211 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 364.00 | 13 196.00 | 32 168.00 | 45 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 330 898.00 | 94 661.00 | 2 236 237.00 | 2 330 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 250.00 | | 235 250.00 | 235 250.00 |
BZ Autres créances | 177 143.00 | | 177 143.00 | 177 143.00 |
CF Disponibilités | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 333.00 | | 444 333.00 | 444 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 231.00 | 94 661.00 | 2 680 570.00 | 2 775 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 002.00 | 1 040 002.00 | | 1 040 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 819.00 | 304 748.00 | | 206 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 780.00 | 12 071.00 | | -29 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 041.00 | 1 460 821.00 | | 1 321 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 057.00 | 62 056.00 | | 93 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 4 944.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 674.00 | 23 581.00 | | 51 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211 534.00 | | | 1 211 534.00 |
EA Autres dettes | | 126 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 529.00 | 217 234.00 | | 1 359 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 570.00 | 1 678 056.00 | | 2 680 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 529.00 | 217 234.00 | | 1 359 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 250.00 | | 235 250.00 | 235 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 250.00 | | 235 250.00 | 235 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 42.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 42.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 566.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 681.00 | 566.00 | | 3 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | -523.00 | | -3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 541.00 | 243 100.00 | | 235 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 321.00 | 231 029.00 | | 265 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 780.00 | 12 071.00 | | -29 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 000.00 | | 1 211 534.00 | 1 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 636.00 | 1 074 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 2 330 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 636.00 | | | 1 077 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | 90 647.00 | | 4 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 9 182.00 | | 4 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211 534.00 | 1 211 534.00 | | 1 211 534.00 |
UX Autres créances clients | 235 250.00 | 235 250.00 | | 235 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VC Groupe et associés | 156 499.00 | 156 499.00 | | 156 499.00 |
VI Groupe et associés | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 057.00 | 414 057.00 | | 414 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 529.00 | 1 359 529.00 | | 1 359 529.00 |