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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 191 240.00 | | 191 240.00 | 191 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 450.00 | | 7 260 450.00 | 7 260 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 801.00 | | 219 801.00 | 219 801.00 |
CF Disponibilités | 207 207.00 | | 207 207.00 | 207 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 766.00 | | 429 766.00 | 429 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 216.00 | | 7 690 216.00 | 7 690 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 048 064.00 | | 7 048 064.00 | 7 048 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 539.00 | 2 205 539.00 | | 2 205 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 3 449 729.00 | 2 511 237.00 | | 3 449 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 400.00 | 1 238 492.00 | | 1 212 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 886 245.00 | 5 973 845.00 | | 6 886 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 480.00 | 1 574 844.00 | | 775 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 971.00 | 1 614 335.00 | | 803 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 216.00 | 7 588 181.00 | | 7 690 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 014.00 | 1 357 526.00 | | 1 306 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 615.00 | 119 033.00 | | 93 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 400.00 | 1 238 492.00 | | 1 212 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 228 821.00 | | | 7 228 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 260 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 228 821.00 | | | 7 228 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 480.00 | 598 810.00 | 176 670.00 | 775 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 666.00 | | | 796 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 905.00 | 2 758.00 | 21 146.00 | 23 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 971.00 | 627 301.00 | 176 670.00 | 803 971.00 |