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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835 498.00 | | 8 835 498.00 | 8 835 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 237.00 | 9 512.00 | 990 724.00 | 1 000 237.00 |
CF Disponibilités | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 327.00 | 9 512.00 | 1 022 815.00 | 1 032 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 826.00 | 9 512.00 | 9 858 314.00 | 9 867 826.00 |
CU Autres participations | 8 682 729.00 | | 8 682 729.00 | 8 682 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 539.00 | | | 2 205 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 7 621 556.00 | | | 7 621 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 119.00 | | | -30 119.00 |
DK Provisions réglementées | 806.00 | | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 9 816 359.00 | | | 9 816 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 314.00 | | | 9 858 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 119.00 | | | -30 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 834 945.00 | | 554.00 | 8 834 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 835 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 834 945.00 | | 554.00 | 8 834 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480.00 | 327.00 | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 327.00 | | 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |