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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 834 945.00 | | 8 834 945.00 | 8 834 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 875.00 | 4 181.00 | 1 035 695.00 | 1 039 875.00 |
CF Disponibilités | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 469.00 | 4 181.00 | 1 124 289.00 | 1 128 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 414.00 | 4 181.00 | 9 959 233.00 | 9 963 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 682 730.00 | | 8 682 730.00 | 8 682 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 539.00 | 2 205 539.00 | | 2 205 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 7 316 076.00 | 4 362 129.00 | | 7 316 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 480.00 | 3 203 948.00 | | 305 480.00 |
DK Provisions réglementées | 480.00 | 153.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 9 846 153.00 | 9 790 346.00 | | 9 846 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 280.00 | 160 560.00 | | 80 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 2 491.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 009.00 | 26 800.00 | | 30 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 080.00 | 189 851.00 | | 113 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 959 233.00 | 9 980 198.00 | | 9 959 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 153.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 13 248.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 327.00 | 3 284 994.00 | | 390 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 847.00 | 81 046.00 | | 84 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 480.00 | 3 203 948.00 | | 305 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153.00 | 327.00 | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 327.00 | | 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 682.00 | 467.00 | 22 215.00 | 22 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |