| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 802 827.00 | | 8 802 827.00 | 8 802 827.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 835.00 | | 778 835.00 | 778 835.00 |
CF Disponibilités | 239 956.00 | | 239 956.00 | 239 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 791.00 | | 1 088 791.00 | 1 088 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 891 618.00 | | 9 891 618.00 | 9 891 618.00 |
CU Autres participations | 8 682 730.00 | | 8 682 730.00 | 8 682 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 539.00 | 2 205 539.00 | | 2 205 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 7 591 437.00 | 7 621 557.00 | | 7 591 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 992.00 | -30 120.00 | | 43 992.00 |
DK Provisions réglementées | 1 133.00 | 807.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 9 860 678.00 | 9 816 360.00 | | 9 860 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 310.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 41 644.00 | | 30 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 940.00 | 41 954.00 | | 30 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 618.00 | 9 858 314.00 | | 9 891 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 940.00 | 41 954.00 | | 30 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 329.00 | 327.00 | | 10 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -327.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 591.00 | 32 994.00 | | 88 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 599.00 | 63 114.00 | | 44 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 992.00 | -30 120.00 | | 43 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 835 499.00 | | 100.00 | 8 835 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 771.00 | 8 802 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 771.00 | 8 802 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835 499.00 | | 100.00 | 8 835 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 807.00 | 327.00 | | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 319.00 | 327.00 | 9 512.00 | 10 319.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |