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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 834 531.00 | | 8 834 531.00 | 8 834 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026 128.00 | 17 234.00 | 1 008 894.00 | 1 026 128.00 |
CF Disponibilités | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 901.00 | 17 234.00 | 1 145 666.00 | 1 162 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 997 432.00 | 17 234.00 | 9 980 197.00 | 9 997 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8 682 729.00 | | 8 682 729.00 | 8 682 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 539.00 | 2 205 539.00 | | 2 205 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 689.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 4 362 128.00 | 3 449 729.00 | | 4 362 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203 947.00 | 1 212 400.00 | | 3 203 947.00 |
DK Provisions réglementées | 153.00 | | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 9 790 346.00 | 6 886 245.00 | | 9 790 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 560.00 | 775 480.00 | | 160 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 000.00 | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 851.00 | 803 971.00 | | 189 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 980 197.00 | 7 690 216.00 | | 9 980 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 851.00 | | | 109 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 251 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 233 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 994.00 | 1 306 014.00 | | 3 284 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 046.00 | 93 615.00 | | 81 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203 947.00 | 1 212 400.00 | | 3 203 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 450.00 | | 1 635 320.00 | 7 260 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 240.00 | | 8 834 531.00 | 61 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 240.00 | | 8 834 531.00 | 61 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260 450.00 | | 1 635 320.00 | 7 260 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 153.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 387.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 560.00 | 80 560.00 | 80 000.00 | 160 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 336.00 | | | 613 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 267.00 | 466.00 | 21 801.00 | 22 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 851.00 | 109 851.00 | 80 000.00 | 189 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
ST Autres comptes | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |