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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 098.00 | 19 998.00 | 100.00 | 20 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 245.00 | 19 998.00 | 8 832 248.00 | 8 852 245.00 |
BZ Autres créances | 312 241.00 | | 312 241.00 | 312 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 537.00 | | 833 537.00 | 833 537.00 |
CF Disponibilités | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 104.00 | | 1 182 104.00 | 1 182 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 034 349.00 | 19 998.00 | 10 014 352.00 | 10 034 349.00 |
CU Autres participations | 8 832 148.00 | | 8 832 148.00 | 8 832 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 539.00 | 2 205 539.00 | | 2 205 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 7 635 428.00 | 7 591 437.00 | | 7 635 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 288.00 | 43 992.00 | | -23 288.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460.00 | 1 133.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 9 837 717.00 | 9 860 678.00 | | 9 837 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 695.00 | 460.00 | | 158 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 30 480.00 | | 17 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 635.00 | 30 940.00 | | 176 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 352.00 | 9 891 618.00 | | 10 014 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 635.00 | 30 940.00 | | 176 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 10 329.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -327.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 272.00 | 88 591.00 | | 18 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 560.00 | 44 599.00 | | 41 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 288.00 | 43 992.00 | | -23 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 802 827.00 | | 149 418.00 | 8 802 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 8 852 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 8 852 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802 827.00 | | 149 418.00 | 8 802 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 998.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 133.00 | 327.00 | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 20 324.00 | | 1 133.00 |
UG ‐ Financières | | 19 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VC Groupe et associés | 312 241.00 | 312 241.00 | | 312 241.00 |
VI Groupe et associés | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 241.00 | 312 241.00 | | 312 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 635.00 | 176 635.00 | | 176 635.00 |