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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 682.00 | 24 488.00 | 87 194.00 | 111 682.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 682.00 | 24 488.00 | 122 194.00 | 146 682.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
110 Total général Actif | 277 182.00 | 24 488.00 | 252 694.00 | 277 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 065.00 | 35 055.00 | | 134 065.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 826.00 | 97 526.00 | | 157 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 680.00 | | | 680.00 |
230 Autres produits | 1 365.00 | 3 188.00 | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 937.00 | 135 769.00 | | 293 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 608.00 | 8 354.00 | | 20 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 269.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 155 440.00 | 81 887.00 | | 155 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | 2 461.00 | | 7 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 134.00 | 6 953.00 | | 40 134.00 |
252 Charges sociales | 11 747.00 | 595.00 | | 11 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 225.00 | 7 268.00 | | 17 225.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 252 478.00 | 107 787.00 | | 252 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 458.00 | 27 982.00 | | 41 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | 220.00 | | 34 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 000.00 | 215.00 | | 34 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 4 141.00 | | 6 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 123.00 | 23 847.00 | | 35 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 260.00 | | | 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 422.00 | | | 180 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260.00 | | | 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 217.00 | | | 32 217.00 |