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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 1 626.00 | 581.00 | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 109.00 | 74 506.00 | 57 602.00 | 132 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 316.00 | 76 132.00 | 93 183.00 | 169 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CF Disponibilités | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 998.00 | 76 132.00 | 127 865.00 | 203 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DH Report à nouveau | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 108.00 | | | -42 108.00 |
DL TOTAL (I) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
FG Production vendue services | 112 109.00 | | 112 109.00 | 112 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 115.00 | | 156 115.00 | 156 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 303.00 | | | 167 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 412.00 | | | 209 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 108.00 | | | -42 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 316.00 | | | 169 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 728.00 | 19 404.00 | | 56 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 728.00 | 19 404.00 | | 56 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 183.00 | 39 905.00 | 7 278.00 | 47 183.00 |
VI Groupe et associés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 818.00 | 4 818.00 | 35 000.00 | 39 818.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 294.00 | 90 016.00 | 7 278.00 | 97 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
ST Autres comptes | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |