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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 294 707.00 | | 294 707.00 | 294 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 707.00 | | 294 707.00 | 294 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 707.00 | | 294 707.00 | 294 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
DL TOTAL (I) | 285 722.00 | | | 285 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 707.00 | | | 294 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
FG Production vendue services | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 444.00 | | | 335 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 202.00 | | | 271 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 356.00 | | | 447 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 023.00 | | | 209 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 316.00 | | | 169 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 316.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 316.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 537.00 | 9 634.00 | 105 172.00 | 95 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 537.00 | 9 634.00 | 105 172.00 | 95 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
ST Autres comptes | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 066.00 | | | 79 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |