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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 1 993.00 | 213.00 | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 109.00 | 93 543.00 | 38 565.00 | 132 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 316.00 | 95 537.00 | 73 779.00 | 169 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BT Marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 547.00 | 95 537.00 | 155 009.00 | 250 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DH Report à nouveau | -12 427.00 | | | -12 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
DL TOTAL (I) | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 621.00 | | | 91 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 009.00 | | | 155 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
FG Production vendue services | 134 375.00 | | 134 375.00 | 134 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 366.00 | | 155 366.00 | 155 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 404.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 137.00 | | | 231 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 269.00 | | | 198 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 316.00 | | | 169 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 132.00 | 19 404.00 | | 76 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 132.00 | 19 404.00 | | 76 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UP Prêts | | | 11.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 874.00 | 13 260.00 | 20 613.00 | 33 874.00 |
VI Groupe et associés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 819.00 | 3 819.00 | 35 000.00 | 38 819.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 121.00 | 68 508.00 | 20 613.00 | 89 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
ST Autres comptes | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |