| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 920.00 | 1 362.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 000.00 | 40 635.00 | 68 364.00 | 109 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 283.00 | 41 556.00 | 104 726.00 | 146 283.00 |
BT Marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 710.00 | 41 556.00 | 148 154.00 | 189 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DH Report à nouveau | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 154.00 | | | 148 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 649.00 | | 92 649.00 | 92 649.00 |
FG Production vendue services | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 750.00 | | 242 750.00 | 242 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 761.00 | | | 242 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 282.00 | | | 244 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 680.00 | | | 146 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 146 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 111 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 680.00 | | | 111 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 488.00 | 17 467.00 | 399.00 | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | 17 467.00 | 399.00 | 24 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 870.00 | 10 870.00 | 35 000.00 | 45 870.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
ST Autres comptes | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 530.00 | | | 103 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 202.00 | | | 127 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |