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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 1 258.00 | 949.00 | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 109.00 | 55 470.00 | 76 638.00 | 132 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 316.00 | 56 728.00 | 112 588.00 | 169 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BT Marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CF Disponibilités | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 129.00 | 56 728.00 | 157 401.00 | 214 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DH Report à nouveau | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 818.00 | | | -24 818.00 |
DL TOTAL (I) | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
FG Production vendue services | 162 403.00 | | 162 403.00 | 162 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 603.00 | | | -4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 973.00 | | | 239 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 792.00 | | | 264 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 818.00 | | | -24 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 283.00 | | 31 458.00 | 146 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 425.00 | 169 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 425.00 | 134 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 283.00 | | 31 458.00 | 111 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 556.00 | 23 597.00 | 8 425.00 | 41 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 556.00 | 23 597.00 | 8 425.00 | 41 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 951.00 | 9 767.00 | 17 183.00 | 26 951.00 |
VI Groupe et associés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 971.00 | 5 971.00 | 35 000.00 | 40 971.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 771.00 | 67 587.00 | 17 183.00 | 84 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |