| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 295.00 | 129 414.00 | 128 880.00 | 258 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 618.00 | | 1 640 618.00 | 1 640 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
AN Terrains | 5 632 742.00 | 962 993.00 | 4 669 748.00 | 5 632 742.00 |
AP Constructions | 3 828 504.00 | 1 623 430.00 | 2 205 073.00 | 3 828 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 152.00 | 95 323.00 | 4 828.00 | 100 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 925.00 | 454 261.00 | 90 663.00 | 544 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 900 000.00 | | 30 900 000.00 | 30 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 127.00 | 24 734.00 | 9 393.00 | 34 127.00 |
BF Prêts | 154 671.00 | | 154 671.00 | 154 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 740.00 | 20 032.00 | 3 708.00 | 23 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 441 522.00 | 5 614 563.00 | 130 826 959.00 | 136 441 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 230 361.00 | 99 538.00 | 43 130 823.00 | 43 230 361.00 |
BN En cours de production de biens | 13 445 451.00 | 152 144.00 | 13 293 307.00 | 13 445 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 877 278.00 | 122 227.00 | 20 755 051.00 | 20 877 278.00 |
BT Marchandises | 6 244 331.00 | 57 516.00 | 6 186 815.00 | 6 244 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 528.00 | | 3 829 528.00 | 3 829 528.00 |
BZ Autres créances | 61 900 716.00 | 8 004 445.00 | 53 896 270.00 | 61 900 716.00 |
CF Disponibilités | 9 043 709.00 | | 9 043 709.00 | 9 043 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 402.00 | | 270 402.00 | 270 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 050 816.00 | 8 004 445.00 | 67 046 370.00 | 75 050 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 020 135.00 | 13 619 008.00 | 200 401 127.00 | 214 020 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 756 955.00 | | | 5 756 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 886 076.00 | | | 886 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120 433.00 | | 1 120 433.00 | 1 120 433.00 |
CU Autres participations | 95 010 382.00 | 2 304 371.00 | 92 706 010.00 | 95 010 382.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 527 796.00 | | 2 527 796.00 | 2 527 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 436 719.00 | 188 862.00 | 247 857.00 | 436 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 871 200.00 | | | 7 871 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 843 925.00 | | | 8 843 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 120.00 | | | 787 120.00 |
DG Autres réserves | 60 718 836.00 | | | 60 718 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 100.00 | 10 623 316.00 | | 1 567 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 954.00 | | | 884 954.00 |
DK Provisions réglementées | 213 696.00 | | | 213 696.00 |
DL TOTAL (I) | 79 319 732.00 | | | 79 319 732.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 063 979.00 | | | 2 063 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 134 979.00 | | | 2 134 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 564 814.00 | | | 71 564 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 375 453.00 | | | 41 375 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 771 099.00 | 2 015 761.00 | | 1 771 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 895.00 | | | 1 876 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 696.00 | | | 1 423 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 418.00 | | | 246 418.00 |
EA Autres dettes | 2 456 131.00 | | | 2 456 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 946 415.00 | | | 118 946 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 401 127.00 | | | 200 401 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 886 680.00 | | | 72 886 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 950 309.00 | | | 22 950 309.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 477 761.00 | -2 258 713.00 | | -5 477 761.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 218 319.00 | 234 880.00 | | 218 319.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 268 687.00 | 3 057 703.00 | | 3 268 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 134 919.00 | 96.00 | 43 135 015.00 | 43 134 919.00 |
FD Production vendue biens | 104 118 199.00 | 457 569.00 | 104 575 768.00 | 104 118 199.00 |
FG Production vendue services | 13 789 737.00 | | 13 789 737.00 | 13 789 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 789 737.00 | | 13 789 737.00 | 13 789 737.00 |
FM Production stockée | | | 1 900 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 366 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 374 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 681 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 129 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705 081.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 860 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 514 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 318 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 908 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 072 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 791 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 584 614.00 | | | 2 584 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 722.00 | | | 514 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 684.00 | | | 605 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 676.00 | | | 946 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 844.00 | | | 392 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120 013.00 | | | 2 120 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459 534.00 | | | 3 459 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853 850.00 | | | -2 853 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 704 522.00 | | | -3 704 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 292 204.00 | | | 21 292 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 407 250.00 | | | 20 407 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 954.00 | | | 884 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 002 297.00 | -1 451 554.00 | | -2 002 297.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 983 751.00 | 995 455.00 | | 983 751.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 357 946.00 | 398 045.00 | | 357 946.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 633 636.00 | -1 468 209.00 | | -4 633 636.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 259 442.00 | -2 023 833.00 | | -5 259 442.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 477 761.00 | -2 258 713.00 | | -5 477 761.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 218 319.00 | 234 880.00 | | 218 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 300 398.00 | | | 106 300 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 968 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 441 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 197 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 973 102.00 | | | 10 973 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 064 800.00 | | | 95 064 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 272.00 | 379 739.00 | 392 586.00 | 3 278 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 192.00 | 9 223.00 | | 120 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 080.00 | 370 516.00 | 392 586.00 | 3 158 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 236 210.00 | 1 068 162.00 | | 1 236 210.00 |
06 aucun libellé | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 472.00 | 34 534.00 | 12 310.00 | 191 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 320.00 | 2 085 479.00 | 48 820.00 | 98 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 004 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 977.00 | 9 072 607.00 | | 1 280 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 769.00 | 11 192 621.00 | 61 130.00 | 1 570 769.00 |
UG ‐ Financières | | 9 072 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 120 013.00 | 61 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 856.00 | 13 304.00 | 21 113.00 | 37 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 895.00 | 1 876 895.00 | | 1 876 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 419.00 | 246 419.00 | | 246 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 793 729.00 | 43 793 729.00 | | 43 793 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 900 000.00 | 5 756 955.00 | 25 143 045.00 | 30 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 829 529.00 | 3 829 529.00 | | 3 829 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 950 309.00 | 22 950 309.00 | | 22 950 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 614 505.00 | 2 579 321.00 | 46 035 184.00 | 48 614 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 798 000.00 | | | 47 798 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 735 570.00 | | | 10 735 570.00 |
VP Divers | 61 900 716.00 | 61 014 639.00 | 886 077.00 | 61 900 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 697.00 | 1 423 697.00 | | 1 423 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 402.00 | 270 402.00 | | 270 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 924 388.00 | 70 871 525.00 | 26 052 863.00 | 96 924 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 946 416.00 | 72 886 680.00 | 46 056 296.00 | 118 946 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |