| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 792 862.00 | 22 555 325.00 | 5 237 537.00 | 27 792 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 329 331.00 | | 1 329 331.00 | 1 329 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 219.00 | 127 086.00 | 94 133.00 | 221 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 670.00 | 277 521.00 | 77 149.00 | 354 670.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
AN Terrains | 4 807 260.00 | 1 379 593.00 | 3 427 667.00 | 4 807 260.00 |
AP Constructions | 4 394 864.00 | 2 269 704.00 | 2 125 160.00 | 4 394 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 822.00 | 63 360.00 | 57 462.00 | 120 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 841.00 | 458 138.00 | 72 702.00 | 530 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 252 488.00 | | 2 252 488.00 | 2 252 488.00 |
AX Avances et acomptes | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 180 398.00 | | 180 398.00 | 180 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | 20 032.00 | 6 148.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 510 255.00 | 9 808 186.00 | 103 702 069.00 | 113 510 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BN En cours de production de biens | 15 292 596.00 | 321 209.00 | 14 971 387.00 | 15 292 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 454 026.00 | 47 875.00 | 20 406 151.00 | 20 454 026.00 |
BT Marchandises | 259 960.00 | 1 317.00 | 258 643.00 | 259 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 431.00 | | 340 431.00 | 340 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 865 089.00 | 3 103 940.00 | 90 761 149.00 | 93 865 089.00 |
BZ Autres créances | 109 453 073.00 | 13 125 000.00 | 96 328 073.00 | 109 453 073.00 |
CF Disponibilités | 22 617 614.00 | | 22 617 614.00 | 22 617 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300 751.00 | | 2 300 751.00 | 2 300 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 381 212.00 | 13 125 000.00 | 121 256 212.00 | 134 381 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 891 467.00 | 22 933 186.00 | 224 958 281.00 | 247 891 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 388 615.00 | 5 490 272.00 | 97 898 342.00 | 103 388 615.00 |
CU Autres participations | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 805 579.00 | 520 853.00 | 284 726.00 | 805 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 871 200.00 | 7 871 200.00 | | 7 871 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 843 926.00 | 8 843 926.00 | | 8 843 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 120.00 | 787 120.00 | | 787 120.00 |
DG Autres réserves | 83 848 911.00 | 72 195 538.00 | | 83 848 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198 963.00 | 12 036 131.00 | | 9 198 963.00 |
DK Provisions réglementées | 335 377.00 | 301 372.00 | | 335 377.00 |
DL TOTAL (I) | 110 885 497.00 | 102 035 287.00 | | 110 885 497.00 |
DP Provisions pour risques | 3 095 214.00 | 2 342 684.00 | | 3 095 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 207 444.00 | 5 985 586.00 | | 6 207 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 966 182.00 | 13 572 384.00 | | 14 966 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 264 570.00 | 101 306 307.00 | | 77 264 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 546 783.00 | 33 476 255.00 | | 29 546 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 233 367.00 | 7 613 733.00 | | 5 233 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 517.00 | 455 220.00 | | 623 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 021.00 | 1 048 955.00 | | 2 806 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 248.00 | 14 721.00 | | 123 248.00 |
EA Autres dettes | 3 702 207.00 | 3 211 828.00 | | 3 702 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 437.00 | 8 040.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 072 784.00 | 139 521 327.00 | | 114 072 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 958 281.00 | 241 556 614.00 | | 224 958 281.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 606 417.00 | 1 284 871.00 | | 4 606 417.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 425 391.00 | 3 356 796.00 | | 3 425 391.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 102 635.00 | 220 603.00 | | 102 635.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 528 026.00 | 3 577 399.00 | | 3 528 026.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 663 524.00 | 5 244 114.00 | | 5 663 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 898 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 621 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 002 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 002 219.00 | |
FM Production stockée | | | 705 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 709 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 029 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 083 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 346 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 518 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 117 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 256 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 811 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 119.00 | 17 120.00 | | 7 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 406.00 | 1 774 353.00 | | 79 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 951.00 | 11 968.00 | | 16 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 476.00 | 1 803 440.00 | | 103 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | 15 344.00 | | 8 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 507.00 | 722 653.00 | | 133 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 006.00 | 33 620.00 | | 34 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 503.00 | 771 617.00 | | 176 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 027.00 | 1 031 823.00 | | -73 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460 630.00 | -883 892.00 | | -460 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 525 759.00 | 22 378 021.00 | | 19 525 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 326 796.00 | 10 341 890.00 | | 10 326 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198 963.00 | 12 036 131.00 | | 9 198 963.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -418 505.00 | 159 920.00 | | -418 505.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -947 725.00 | -1 034 515.00 | | -947 725.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 550 227.00 | 533 293.00 | | 550 227.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 106 550.00 | 2 006 696.00 | | 5 106 550.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 709 052.00 | 1 505 474.00 | | 4 709 052.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 102 635.00 | 220 603.00 | | 102 635.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 606 417.00 | 1 284 871.00 | | 4 606 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 446.00 | 317 517.00 | 40 082.00 | 4 020 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 770.00 | 11 316.00 | | 115 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 676.00 | 306 202.00 | 40 082.00 | 3 904 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 372.00 | 34 006.00 | | 301 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 125 000.00 | | | 13 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 635 305.00 | | | 18 635 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 936 677.00 | 34 006.00 | | 18 936 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 477.00 | 2 340.00 | 17 698.00 | 23 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 517.00 | 623 517.00 | | 623 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806 021.00 | 2 806 021.00 | | 2 806 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 224 205.00 | 31 630 473.00 | 1 592 424.00 | 33 224 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 481 897.00 | 12 481 897.00 | | 12 481 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 106 607 507.00 | 106 463 747.00 | 143 760.00 | 106 607 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 845 566.00 | 2 845 566.00 | | 2 845 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 241 244.00 | 31 368 721.00 | 45 791 673.00 | 77 241 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | 1 308.00 | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 820 003.00 | | | 23 820 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300 751.00 | 676 695.00 | 1 624 056.00 | 2 300 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 261 901.00 | 122 467 905.00 | 1 793 996.00 | 124 261 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 072 784.00 | 66 585 392.00 | 47 403 104.00 | 114 072 784.00 |