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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 856.00 | 100 615.00 | 117 240.00 | 217 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 230.00 | 640 119.00 | 726 111.00 | 1 366 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 4 739 666.00 | 1 183 605.00 | 3 556 061.00 | 4 739 666.00 |
AP Constructions | 3 902 763.00 | 1 988 117.00 | 1 914 645.00 | 3 902 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 671.00 | 451 699.00 | 47 971.00 | 499 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 707.00 | | 221 707.00 | 221 707.00 |
AX Avances et acomptes | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 634 940.00 | | 37 634 940.00 | 37 634 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 172 027.00 | | 172 027.00 | 172 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | 20 032.00 | 6 147.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 193 687.00 | 9 276 235.00 | 130 917 451.00 | 140 193 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BN En cours de production de biens | 18 803 670.00 | 220 094.00 | 18 583 576.00 | 18 803 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 365 220.00 | 92 350.00 | 20 272 870.00 | 20 365 220.00 |
BT Marchandises | 266 894.00 | | 266 894.00 | 266 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 332.00 | | 309 332.00 | 309 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 361.00 | | 1 420 361.00 | 1 420 361.00 |
BZ Autres créances | 71 443 390.00 | 13 125 000.00 | 58 318 390.00 | 71 443 390.00 |
CF Disponibilités | 24 708 540.00 | | 24 708 540.00 | 24 708 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 753.00 | | 153 753.00 | 153 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 736 231.00 | 13 125 000.00 | 84 611 231.00 | 97 736 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 566 372.00 | 22 401 235.00 | 217 165 137.00 | 239 566 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 232 840.00 | | | 12 232 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 505 338.00 | | | 505 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 287 278.00 | 271 635.00 | 3 015 643.00 | 3 287 278.00 |
CU Autres participations | 92 904 974.00 | 5 490 272.00 | 87 414 701.00 | 92 904 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 636 454.00 | | 1 636 454.00 | 1 636 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 582 732.00 | 340 034.00 | 242 698.00 | 582 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 871 200.00 | | | 7 871 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 843 925.00 | | | 8 843 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 120.00 | | | 787 120.00 |
DG Autres réserves | 67 387 386.00 | | | 67 387 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188 725.00 | | | 5 188 725.00 |
DK Provisions réglementées | 279 719.00 | | | 279 719.00 |
DL TOTAL (I) | 90 358 077.00 | | | 90 358 077.00 |
DP Provisions pour risques | 1 989 330.00 | 2 089 172.00 | | 1 989 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 741 922.00 | 6 110 178.00 | | 5 741 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 194 769.00 | 12 859 353.00 | | 13 194 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 798 514.00 | | | 58 798 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 079 478.00 | | | 63 079 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 991 163.00 | 2 414 052.00 | | 3 991 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 621.00 | | | 487 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 242.00 | | | 2 363 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 264.00 | | | 139 264.00 |
EA Autres dettes | 1 932 539.00 | | | 1 932 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 807 059.00 | | | 126 807 059.00 |
ED (V) | -9.00 | 10.00 | | -9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 165 137.00 | | | 217 165 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 672 544.00 | | | 90 672 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 492 439.00 | | | 5 492 439.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 104 965.00 | 2 331 298.00 | | 2 104 965.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 260 438.00 | 3 175 595.00 | | 3 260 438.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 178 708.00 | 202 079.00 | | 178 708.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 439 146.00 | 3 377 674.00 | | 3 439 146.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 463 517.00 | 4 660 003.00 | | 5 463 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 887 041.00 | | 14 887 041.00 | 14 887 041.00 |
FD Production vendue biens | 111 266 352.00 | 224 477.00 | 111 490 829.00 | 111 266 352.00 |
FG Production vendue services | 13 267 198.00 | | 13 267 198.00 | 13 267 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 267 198.00 | | 13 267 198.00 | 13 267 198.00 |
FM Production stockée | | | 4 707 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 744 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 351 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 590 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 491.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 009 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 827 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 612 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 676 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 871 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 750 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 966.00 | 1 756 666.00 | | 287 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 180 697.00 | | | 6 180 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 294 432.00 | | | 6 294 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018 419.00 | | | 4 018 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 976 887.00 | | | 4 976 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 028 724.00 | | | 9 028 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734 292.00 | | | -2 734 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 172 686.00 | | | -2 172 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 257 988.00 | | | 33 257 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 069 263.00 | | | 28 069 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 188 725.00 | | | 5 188 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 191 781.00 | 1 280 372.00 | | 1 191 781.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 058 291.00 | 1 075 876.00 | | 1 058 291.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 402 419.00 | 437 973.00 | | 402 419.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 939 537.00 | 3 098 938.00 | | 2 939 537.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 283 673.00 | 2 533 377.00 | | 2 283 673.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 178 708.00 | 202 079.00 | | 178 708.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 104 965.00 | 2 331 298.00 | | 2 104 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 781 193.00 | | 5 071 828.00 | 141 781 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 835 722.00 | 130 566 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659 334.00 | 140 193 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 229.00 | 221 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 382.00 | 9 405 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 086.00 | | 3 500.00 | 220 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998 099.00 | | 228 985.00 | 9 998 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 563 009.00 | | 4 839 343.00 | 131 563 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 278.00 | 328 447.00 | 80 794.00 | 3 518 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 789.00 | 15 056.00 | 2 229.00 | 87 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 489.00 | 313 390.00 | 78 564.00 | 3 430 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 767.00 | | 24 734.00 | 44 767.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 792.00 | 32 928.00 | | 246 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 600 000.00 | 8 525 000.00 | | 4 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 983 063.00 | 9 676 976.00 | 24 734.00 | 8 983 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 318 855.00 | 9 709 904.00 | 113 734.00 | 9 318 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 676 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 928.00 | 113 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 527.00 | 7 233.00 | 9 656.00 | 21 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 622.00 | 487 622.00 | | 487 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363 243.00 | 2 363 243.00 | | 2 363 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 264.00 | 139 264.00 | | 139 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 119 275.00 | 63 819 275.00 | 300 000.00 | 64 119 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 634 941.00 | 12 232 841.00 | 25 402 100.00 | 37 634 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 361.00 | 1 420 361.00 | | 1 420 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 492 439.00 | 5 492 439.00 | | 5 492 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 306 076.00 | 17 485 856.00 | 35 820 220.00 | 53 306 076.00 |
VI Groupe et associés | 871 215.00 | 871 215.00 | | 871 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 754 100.00 | | | 4 754 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 443 391.00 | 70 938 052.00 | 505 338.00 | 71 443 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 753.00 | 153 753.00 | | 153 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 678 626.00 | 84 745 008.00 | 25 933 619.00 | 110 678 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 807 060.00 | 90 672 545.00 | 36 129 876.00 | 126 807 060.00 |