| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 818 253.00 | 19 498 545.00 | 8 319 708.00 | 27 818 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154 724.00 | 3 069 720.00 | 1 085 004.00 | 4 154 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 289 925.00 | 976 680.00 | 1 313 245.00 | 2 289 925.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
AN Terrains | 49 034 586.00 | 19 530 470.00 | 29 504 116.00 | 49 034 586.00 |
AP Constructions | 29 914 070.00 | 19 147 367.00 | 10 766 703.00 | 29 914 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 761 293.00 | 161 423 409.00 | 61 337 884.00 | 222 761 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 366 555.00 | 24 741 695.00 | 2 624 860.00 | 27 366 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 383 727.00 | | 4 383 727.00 | 4 383 727.00 |
AX Avances et acomptes | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 871.00 | 28 306.00 | 69 565.00 | 97 871.00 |
BF Prêts | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743 083.00 | 69 369.00 | 673 714.00 | 743 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 730 611.00 | 229 560 281.00 | 115 170 330.00 | 344 730 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 156 645.00 | | 42 156 645.00 | 42 156 645.00 |
BN En cours de production de biens | 15 498 823.00 | 177 006.00 | 15 321 817.00 | 15 498 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 962 916.00 | 78 813.00 | 18 884 103.00 | 18 962 916.00 |
BT Marchandises | 287 892.00 | | 287 892.00 | 287 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495 907.00 | | 495 907.00 | 495 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 864 564.00 | 4 697 903.00 | 53 166 661.00 | 57 864 564.00 |
BZ Autres créances | 29 783 042.00 | 119 155.00 | 29 663 887.00 | 29 783 042.00 |
CF Disponibilités | 10 073 683.00 | | 10 073 683.00 | 10 073 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174 796.00 | | 2 174 796.00 | 2 174 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 747 153.00 | 5 072 877.00 | 172 674 276.00 | 177 747 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 389 060.00 | 254 131 703.00 | 298 257 357.00 | 552 389 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564 450.00 | | | 1 564 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367 707.00 | | | 367 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 197 488.00 | | 1 197 488.00 | 1 197 488.00 |
CU Autres participations | 2 142 176.00 | 311 036.00 | 1 831 140.00 | 2 142 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 093 033.00 | | 2 093 033.00 | 2 093 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 414.00 | 262 229.00 | 194 185.00 | 456 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 871 200.00 | 7 871 200.00 | | 7 871 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 843 926.00 | 8 843 926.00 | | 8 843 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 120.00 | 787 120.00 | | 787 120.00 |
DG Autres réserves | 61 231 014.00 | 60 718 836.00 | | 61 231 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 533 274.00 | | | 6 533 274.00 |
DK Provisions réglementées | 246 791.00 | | | 246 791.00 |
DL TOTAL (I) | 76 264 198.00 | 74 310 421.00 | | 76 264 198.00 |
DP Provisions pour risques | 2 089 172.00 | 1 609 205.00 | | 2 089 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 110 178.00 | 10 886 287.00 | | 6 110 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 859 353.00 | 15 760 223.00 | | 12 859 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 992 031.00 | 97 853 461.00 | | 74 992 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 625.00 | 1 241 408.00 | | 1 604 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 414 052.00 | 1 771 099.00 | | 2 414 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 309 018.00 | 83 081 556.00 | | 85 309 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 608 242.00 | 30 947 280.00 | | 31 608 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 022 420.00 | 1 066 884.00 | | 2 022 420.00 |
EA Autres dettes | 5 192 491.00 | 4 018 648.00 | | 5 192 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 613 243.00 | 4 081 018.00 | | 2 613 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 756 122.00 | 224 061 354.00 | | 205 756 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 257 357.00 | 317 400 710.00 | | 298 257 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 494 755.00 | | | 55 494 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 903 334.00 | | | 5 903 334.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 331 298.00 | -5 477 761.00 | | 2 331 298.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 3 175 595.00 | 3 050 368.00 | | 3 175 595.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 202 079.00 | 218 319.00 | | 202 079.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 377 674.00 | 3 268 687.00 | | 3 377 674.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 660 003.00 | 3 264 731.00 | | 4 660 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 170 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 325 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 043 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 825 746.00 | |
FM Production stockée | | | 1 602 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 103 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 461 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 374 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 288 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 819 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 164 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 204 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 112 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 642 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644 232.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 352 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756 666.00 | 746 057.00 | | 1 756 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 287.00 | 892 155.00 | | 8 333 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 573 980.00 | 171 969.00 | | 4 573 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 663 933.00 | 1 810 181.00 | | 14 663 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518 712.00 | 1 869 903.00 | | 3 518 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 070 439.00 | 553 557.00 | | 7 070 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 151.00 | 4 444 165.00 | | 218 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 807 302.00 | 6 867 625.00 | | 10 807 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856 631.00 | -5 057 444.00 | | 3 856 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 719.00 | 80 255.00 | | 522 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 735 118.00 | | | 42 735 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 201 843.00 | | | 36 201 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 533 274.00 | | | 6 533 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 280 372.00 | -2 002 297.00 | | 1 280 372.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 075 876.00 | 983 751.00 | | 1 075 876.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 437 973.00 | 357 946.00 | | 437 973.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 098 938.00 | -4 633 636.00 | | 3 098 938.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 533 377.00 | -5 259 442.00 | | 2 533 377.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 202 079.00 | 218 319.00 | | 202 079.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 331 298.00 | -5 477 761.00 | | 2 331 298.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265 425.00 | 351 032.00 | 98 179.00 | 3 265 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 415.00 | 14 084.00 | 55 710.00 | 129 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 010.00 | 336 948.00 | 42 468.00 | 3 136 010.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 697.00 | 33 095.00 | | 213 697.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134 979.00 | 18 000.00 | 2 063 979.00 | 2 134 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 004 446.00 | 4 600 000.00 | 8 004 446.00 | 8 004 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 353 584.00 | 6 681 142.00 | 8 051 662.00 | 10 353 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 702 260.00 | 6 732 237.00 | 10 115 641.00 | 12 702 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 681 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 095.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 718.00 | 12 746.00 | 14 333.00 | 31 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 274.00 | 495 274.00 | | 495 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 839.00 | 229 839.00 | | 229 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 547 457.00 | 45 147 457.00 | 400 000.00 | 45 547 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 446 450.00 | 1 564 450.00 | | 34 446 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 916 568.00 | 3 916 568.00 | | 3 916 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 903 334.00 | 5 903 334.00 | | 5 903 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 129 426.00 | 2 599 309.00 | 48 530 117.00 | 51 129 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 064 000.00 | | | 5 064 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 569 067.00 | | | 2 569 067.00 |
VP Divers | 52 423 579.00 | 52 055 871.00 | 367 708.00 | 52 423 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 571.00 | 1 104 571.00 | | 1 104 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 915 421.00 | 57 641 973.00 | 33 273 449.00 | 90 915 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 443 844.00 | 55 494 755.00 | 48 944 450.00 | 104 443 844.00 |