| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 499 297.00 | 23 550 777.00 | 2 948 520.00 | 26 499 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 875 946.00 | | 1 875 946.00 | 1 875 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108 317.00 | 4 272 896.00 | 1 835 421.00 | 6 108 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 864.00 | | 1 515 864.00 | 1 515 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 881.00 | 46 850.00 | 88 031.00 | 134 881.00 |
AN Terrains | 55 897 581.00 | 24 618 423.00 | 31 279 158.00 | 55 897 581.00 |
AP Constructions | 37 736 304.00 | 25 032 160.00 | 12 704 144.00 | 37 736 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 076 275.00 | 168 647 916.00 | 58 428 359.00 | 227 076 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 603 781.00 | 20 551 759.00 | 4 052 022.00 | 24 603 781.00 |
AX Avances et acomptes | 74 769.00 | | 74 769.00 | 74 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
BF Prêts | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048 074.00 | 63 095.00 | 984 979.00 | 1 048 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 593 444.00 | 267 233 268.00 | 117 360 176.00 | 384 593 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 104 111.00 | 19 800.00 | 45 084 311.00 | 45 104 111.00 |
BN En cours de production de biens | 18 463 166.00 | 253 311.00 | 18 209 855.00 | 18 463 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 785 854.00 | 35 965.00 | 21 749 889.00 | 21 785 854.00 |
BT Marchandises | 342 161.00 | 442.00 | 341 719.00 | 342 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 648 309.00 | 2 444 257.00 | 85 204 052.00 | 87 648 309.00 |
BZ Autres créances | 25 621 747.00 | 79 952.00 | 25 541 795.00 | 25 621 747.00 |
CF Disponibilités | 44 722 919.00 | | 44 722 919.00 | 44 722 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410 466.00 | | 4 410 466.00 | 4 410 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 193 403.00 | 2 833 727.00 | 245 359 676.00 | 248 193 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 786 848.00 | 270 066 994.00 | 362 719 854.00 | 632 786 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 740 467.00 | 12 254 062.00 | 89 486 405.00 | 101 740 467.00 |
CU Autres participations | 1 228 750.00 | | 1 228 750.00 | 1 228 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 055 525.00 | | 1 055 525.00 | 1 055 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 614 481.00 | 449 392.00 | 165 089.00 | 614 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 871 200.00 | 7 871 200.00 | | 7 871 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 843 926.00 | 8 843 926.00 | | 8 843 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 120.00 | 787 120.00 | | 787 120.00 |
DG Autres réserves | 66 198 795.00 | 61 841 157.00 | | 66 198 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274 779.00 | 9 198 963.00 | | 5 274 779.00 |
DK Provisions réglementées | 369 383.00 | 335 377.00 | | 369 383.00 |
DL TOTAL (I) | 90 074 129.00 | 83 162 700.00 | | 90 074 129.00 |
DO TOTAL (II) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DP Provisions pour risques | 2 765 016.00 | 3 095 214.00 | | 2 765 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 722 892.00 | 6 207 444.00 | | 6 722 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 487 908.00 | 9 302 658.00 | | 9 487 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 330 432.00 | 78 693 200.00 | | 75 330 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 474 633.00 | 16 720 891.00 | | 17 474 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854 603.00 | 5 233 367.00 | | 2 854 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 871 143.00 | 99 577 312.00 | | 105 871 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 281 952.00 | 35 974 681.00 | | 36 281 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 125.00 | 2 164 962.00 | | 2 044 125.00 |
EA Autres dettes | 10 455 523.00 | 11 332 991.00 | | 10 455 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 175 657.00 | 6 735 268.00 | | 9 175 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 488 068.00 | 256 432 672.00 | | 259 488 068.00 |
ED (V) | 353 779.00 | | | 353 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 719 854.00 | 352 426 056.00 | | 362 719 854.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 160 208.00 | 4 606 417.00 | | 7 160 208.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 3 522 613.00 | 3 425 391.00 | | 3 522 613.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 136 704.00 | 102 635.00 | | 136 704.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 659 317.00 | 3 528 026.00 | | 3 659 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 453 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 820 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 299 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 572 540.00 | |
FM Production stockée | | | 4 502 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 440 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 745 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 694 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 169 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 036 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 143 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 844 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 309 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 570 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 465 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 624 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 545 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 219 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -90.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 819 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 948 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 609.00 | 512 649.00 | | 818 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 482.00 | 520 077.00 | | 395 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 314.00 | 893 317.00 | | 618 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832 405.00 | 1 926 043.00 | | 1 832 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 807.00 | 1 024 682.00 | | 603 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 524.00 | 553 074.00 | | 364 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 845.00 | 632 505.00 | | 225 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 176.00 | 2 210 261.00 | | 1 194 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 229.00 | -284 218.00 | | 638 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 671 397.00 | -2 828 299.00 | | -2 671 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 910 794.00 | 19 525 759.00 | | 23 910 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 636 015.00 | 10 326 796.00 | | 18 636 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274 779.00 | 9 198 963.00 | | 5 274 779.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 305 682.00 | -418 505.00 | | 305 682.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 076 198.00 | | | 1 076 198.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 220 714.00 | 4 158 825.00 | | 6 220 714.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 296 912.00 | 4 709 052.00 | | 7 296 912.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 136 704.00 | 102 635.00 | | 136 704.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 160 208.00 | 4 606 417.00 | | 7 160 208.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297 881.00 | 315 914.00 | 859.00 | 4 297 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 086.00 | 13 704.00 | | 127 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170 795.00 | 302 209.00 | 859.00 | 4 170 795.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 377.00 | 34 006.00 | | 335 377.00 |
6T Sur comptes clients | | 927.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 125 000.00 | | | 13 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 635 305.00 | 8 000 927.00 | 1 236 210.00 | 18 635 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 970 682.00 | 8 034 933.00 | 1 236 210.00 | 18 970 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000 000.00 | 1 236 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 006.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 485.00 | 6 817.00 | 25 229.00 | 35 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 775.00 | 707 775.00 | | 707 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 334.00 | 1 092 334.00 | | 1 092 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 456 824.00 | 45 301 955.00 | 1 154 869.00 | 46 456 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 805 000.00 | 1 662 308.00 | 9 142 692.00 | 10 805 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223 400.00 | 1 223 400.00 | | 1 223 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 148 585.00 | 18 689 741.00 | 55 396 622.00 | 74 148 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 766 640.00 | | | 29 766 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 976 791.00 | | | 32 976 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 527 798.00 | 113 527 798.00 | | 113 527 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790 851.00 | 630 811.00 | 1 160 040.00 | 1 790 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 373 230.00 | 117 044 317.00 | 10 328 912.00 | 127 373 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 592 714.00 | 65 950 333.00 | 56 576 720.00 | 122 592 714.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |