| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265 418.00 | | 1 265 418.00 | 1 265 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 218.00 | 115 769.00 | 105 448.00 | 221 218.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330 626.00 | 676 796.00 | 653 830.00 | 1 330 626.00 |
AN Terrains | 4 708 160.00 | 1 266 926.00 | 3 441 233.00 | 4 708 160.00 |
AP Constructions | 4 394 863.00 | 2 107 048.00 | 2 287 815.00 | 4 394 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 916.00 | 55 336.00 | 52 580.00 | 107 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 281.00 | 475 364.00 | 95 916.00 | 571 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 235.00 | | 89 235.00 | 89 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 412 687.00 | | 25 412 687.00 | 25 412 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 182 257.00 | | 182 257.00 | 182 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | 20 032.00 | 6 147.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 478 493.00 | 9 530 750.00 | 116 947 743.00 | 126 478 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
BN En cours de production de biens | 14 556 327.00 | 295 620.00 | 14 260 707.00 | 14 556 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 484 926.00 | 128 498.00 | 20 356 428.00 | 20 484 926.00 |
BT Marchandises | 337 034.00 | 2 079.00 | 334 955.00 | 337 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 865.00 | | 308 865.00 | 308 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 178.00 | | 2 617 178.00 | 2 617 178.00 |
BZ Autres créances | 103 428 449.00 | 13 125 000.00 | 90 303 449.00 | 103 428 449.00 |
CF Disponibilités | 30 397 383.00 | | 30 397 383.00 | 30 397 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 148.00 | | 130 148.00 | 130 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 642 903.00 | 13 125 000.00 | 123 517 903.00 | 136 642 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 212 364.00 | 22 655 750.00 | 241 556 613.00 | 264 212 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 221 487.00 | | | 12 221 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 759.00 | | | 143 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 90 946 416.00 | 5 490 272.00 | 85 456 143.00 | 90 946 416.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 090 967.00 | | 1 090 967.00 | 1 090 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 717 760.00 | 431 383.00 | 286 377.00 | 717 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 871 200.00 | | | 7 871 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 843 925.00 | | | 8 843 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 120.00 | | | 787 120.00 |
DG Autres réserves | 72 195 538.00 | | | 72 195 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 036 130.00 | | | 12 036 130.00 |
DK Provisions réglementées | 301 371.00 | | | 301 371.00 |
DL TOTAL (I) | 102 035 287.00 | | | 102 035 287.00 |
DP Provisions pour risques | 2 342 684.00 | 1 989 330.00 | | 2 342 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 985 586.00 | 5 741 922.00 | | 5 985 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 572 384.00 | 13 194 769.00 | | 13 572 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 306 306.00 | | | 101 306 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 476 255.00 | | | 33 476 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 613 733.00 | 3 991 163.00 | | 7 613 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 220.00 | | | 455 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 955.00 | | | 1 048 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
EA Autres dettes | 3 211 828.00 | | | 3 211 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 521 326.00 | | | 139 521 326.00 |
ED (V) | | -9.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 556 613.00 | | | 241 556 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 787 493.00 | | | 68 787 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 284 871.00 | 2 104 965.00 | | 1 284 871.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 3 260 438.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 178 708.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 577 399.00 | 3 439 146.00 | | 3 577 399.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 5 463 517.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 429 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 719 762.00 | |
FG Production vendue services | 13 648 784.00 | | 13 648 784.00 | 13 648 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 648 784.00 | | 13 648 784.00 | 13 648 784.00 |
FM Production stockée | | | -4 127 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 928 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 659 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 860 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 495 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 255 667.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 851 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 048 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 915 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 849 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 864 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 120 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 774 352.00 | | | 1 774 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 440.00 | | | 1 803 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 652.00 | | | 722 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 617.00 | | | 771 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031 823.00 | | | 1 031 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -883 892.00 | | | -883 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 378 020.00 | | | 22 378 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341 889.00 | | | 10 341 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 036 130.00 | | | 12 036 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 159 920.00 | -1 191 781.00 | | 159 920.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 505 474.00 | 2 283 673.00 | | 1 505 474.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 220 603.00 | 178 708.00 | | 220 603.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 284 871.00 | 2 104 965.00 | | 1 284 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 193 687.00 | | 995 291.00 | 140 193 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 193 397.00 | 116 385 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 710 485.00 | 126 478 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 221 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 589.00 | 9 871 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 356.00 | | 3 363.00 | 221 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 405 701.00 | | 979 343.00 | 9 405 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 566 629.00 | | 12 585.00 | 130 566 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 931.00 | 323 962.00 | 69 447.00 | 3 765 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 615.00 | 15 154.00 | | 100 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665 315.00 | 308 807.00 | 69 447.00 | 3 665 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 720.00 | 33 620.00 | 11 968.00 | 279 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 125 000.00 | | | 13 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 635 305.00 | | | 18 635 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 915 025.00 | 33 620.00 | 11 968.00 | 18 915 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 620.00 | 11 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 786.00 | 915.00 | 17 232.00 | 22 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 220.00 | 455 220.00 | | 455 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 955.00 | 1 048 955.00 | | 1 048 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 576 025.00 | 35 426 025.00 | 150 000.00 | 35 576 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 412 687.00 | 12 221 487.00 | 13 191 200.00 | 25 412 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 178.00 | 2 617 178.00 | | 2 617 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 227 588.00 | 30 665 625.00 | 70 462 952.00 | 101 227 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 272.00 | 1 089 272.00 | | 1 089 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 192 000.00 | | | 65 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 434 269.00 | | | 17 434 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 428 449.00 | 103 284 689.00 | 143 760.00 | 103 428 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 149.00 | 130 149.00 | | 130 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 614 643.00 | 118 253 504.00 | 13 361 140.00 | 131 614 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 521 327.00 | 68 787 493.00 | 70 630 184.00 | 139 521 327.00 |