| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 855.00 | 24 750.00 | 105.00 | 24 855.00 |
AH Fonds commercial | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
AP Constructions | 143 452.00 | 73 130.00 | 70 321.00 | 143 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 175.00 | 430 863.00 | 99 311.00 | 530 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 522.00 | 318 510.00 | 187 011.00 | 505 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 649.00 | 847 255.00 | 443 393.00 | 1 290 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
BN En cours de production de biens | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 324.00 | 9 239.00 | 542 084.00 | 551 324.00 |
BZ Autres créances | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
CF Disponibilités | 249 167.00 | | 249 167.00 | 249 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 934.00 | 9 239.00 | 1 029 695.00 | 1 038 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 583.00 | 856 495.00 | 1 473 088.00 | 2 329 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 158 972.00 | 158 972.00 | | 158 972.00 |
DH Report à nouveau | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 065.00 | -7 452.00 | | 51 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 343.00 | 46 395.00 | | 40 343.00 |
DL TOTAL (I) | 605 928.00 | 560 915.00 | | 605 928.00 |
DP Provisions pour risques | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 306.00 | 208 193.00 | | 195 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 423.00 | 132 503.00 | | 92 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 275.00 | 169 498.00 | | 335 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 036.00 | 136 412.00 | | 173 036.00 |
EA Autres dettes | 21 656.00 | 21 251.00 | | 21 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 227.00 | 4 669.00 | | 37 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 925.00 | 672 529.00 | | 854 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 088.00 | 1 245 678.00 | | 1 473 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 881.00 | 511 435.00 | | 710 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
FG Production vendue services | 2 876 661.00 | | 2 876 661.00 | 2 876 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 140.00 | | 2 887 140.00 | 2 887 140.00 |
FM Production stockée | | | -61 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 209.00 | 7 752.00 | | 9 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 709.00 | 33 102.00 | | 9 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 436.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024.00 | 254.00 | | 4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | 690.00 | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 201.00 | 32 412.00 | | 5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 070.00 | -4 659.00 | | -4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 335.00 | 2 303 656.00 | | 2 855 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 269.00 | 2 311 108.00 | | 2 804 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 065.00 | -7 452.00 | | 51 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 809.00 | 21 410.00 | | 15 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 624.00 | | 38 170.00 | 1 280 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 145.00 | 1 290 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 145.00 | 1 179 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 310.00 | | 3 500.00 | 106 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 925.00 | | 34 370.00 | 1 172 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | 300.00 | 1 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 217.00 | 82 159.00 | 24 120.00 | 789 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | 4 156.00 | | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 622.00 | 78 003.00 | 24 120.00 | 768 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 8 075.00 | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 8 075.00 | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 399.00 | 8 075.00 | | 13 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 276.00 | 335 276.00 | | 335 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 537 555.00 | 537 555.00 | | 537 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 552.00 | 50 508.00 | 118 709.00 | 194 552.00 |
VI Groupe et associés | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 446.00 | 631 446.00 | | 631 446.00 |
VW T.V.A. | 116 196.00 | 116 196.00 | | 116 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 926.00 | 710 882.00 | 118 709.00 | 854 926.00 |