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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 633.00 | 29 434.00 | 3 198.00 | 32 633.00 |
AH Fonds commercial | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
AP Constructions | 229 392.00 | 111 136.00 | 118 256.00 | 229 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 414.00 | 485 569.00 | 41 845.00 | 527 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 310.00 | 425 212.00 | 119 097.00 | 544 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 393.00 | 1 051 353.00 | 379 040.00 | 1 430 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
BN En cours de production de biens | 204 288.00 | | 204 288.00 | 204 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 213.00 | 5 668.00 | 568 544.00 | 574 213.00 |
BZ Autres créances | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CF Disponibilités | 373 815.00 | | 373 815.00 | 373 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 254.00 | 5 668.00 | 1 229 585.00 | 1 235 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 648.00 | 1 057 022.00 | 1 608 625.00 | 2 665 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 191 389.00 | 183 152.00 | | 191 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 456.00 | 38 236.00 | | 58 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 621.00 | 35 820.00 | | 28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 641 466.00 | 620 209.00 | | 641 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 860.00 | 175 746.00 | | 345 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 302.00 | 44 545.00 | | 40 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 575.00 | 361 634.00 | | 249 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 401.00 | 200 412.00 | | 254 401.00 |
EA Autres dettes | 25 520.00 | 8 003.00 | | 25 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 498.00 | 65 509.00 | | 51 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 159.00 | 855 851.00 | | 967 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 625.00 | 1 476 060.00 | | 1 608 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 624.00 | 737 096.00 | | 770 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
FG Production vendue services | 3 266 576.00 | | 3 266 576.00 | 3 266 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 758.00 | | 3 284 758.00 | 3 284 758.00 |
FM Production stockée | | | -22 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 199.00 | 6 495.00 | | 7 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 199.00 | 6 495.00 | | 7 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 155.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 155.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 579.00 | 6 340.00 | | 6 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 993.00 | 3 240 645.00 | | 3 311 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 537.00 | 3 202 408.00 | | 3 253 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 456.00 | 38 236.00 | | 58 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 287.00 | 56 013.00 | | 59 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 226.00 | | 60 168.00 | 1 370 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 567.00 | | 1 020.00 | 116 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 969.00 | | 49 148.00 | 1 251 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | 10 000.00 | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 874.00 | 79 480.00 | | 971 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 678.00 | 2 757.00 | | 26 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 196.00 | 76 723.00 | | 945 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 567.00 | 2 216.00 | 115.00 | 3 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 567.00 | 2 216.00 | 115.00 | 3 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 567.00 | 2 216.00 | 115.00 | 3 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 576.00 | 249 576.00 | | 249 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 569 713.00 | 569 713.00 | | 569 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 058.00 | 48 523.00 | 162 833.00 | 245 058.00 |
VI Groupe et associés | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
VP Divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 185.00 | 614 185.00 | | 614 185.00 |
VW T.V.A. | 147 972.00 | 147 972.00 | | 147 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 159.00 | 770 624.00 | 162 833.00 | 967 159.00 |