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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 633.00 | 31 656.00 | 977.00 | 32 633.00 |
AH Fonds commercial | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
AP Constructions | 229 392.00 | 127 625.00 | 101 767.00 | 229 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 063.00 | 361 128.00 | 76 934.00 | 438 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 708.00 | 453 939.00 | 103 768.00 | 557 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 440.00 | 974 349.00 | 380 090.00 | 1 354 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
BN En cours de production de biens | 146 614.00 | | 146 614.00 | 146 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 203.00 | 5 668.00 | 550 534.00 | 556 203.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 150 525.00 | | 150 525.00 | 150 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 300.00 | 5 668.00 | 943 631.00 | 949 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 740.00 | 980 018.00 | 1 323 722.00 | 2 303 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 99 845.00 | 191 389.00 | | 99 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 104.00 | 58 456.00 | | -117 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 422.00 | 28 621.00 | | 21 422.00 |
DL TOTAL (I) | 487 163.00 | 641 466.00 | | 487 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 496.00 | 345 860.00 | | 283 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 124.00 | 40 302.00 | | 39 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 928.00 | 249 575.00 | | 307 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 022.00 | 254 401.00 | | 163 022.00 |
EA Autres dettes | 10 875.00 | 25 520.00 | | 10 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 111.00 | 51 498.00 | | 32 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 558.00 | 967 159.00 | | 836 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 722.00 | 1 608 625.00 | | 1 323 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 868.00 | 770 624.00 | | 620 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 394.00 | | 72 123.00 | 1 430 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 076.00 | 1 354 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 076.00 | 1 225 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 118.00 | | 72 123.00 | 1 301 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 354.00 | 71 073.00 | 148 076.00 | 1 051 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 435.00 | 2 221.00 | | 29 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 919.00 | 68 851.00 | 148 076.00 | 1 021 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 928.00 | 307 928.00 | | 307 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 551 704.00 | 551 704.00 | | 551 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 123.00 | 63 433.00 | 205 690.00 | 279 123.00 |
VI Groupe et associés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 935.00 | | | 155 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 195.00 | 594 195.00 | | 594 195.00 |
VW T.V.A. | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 558.00 | 620 869.00 | 205 690.00 | 836 558.00 |