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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AN Terrains | 345 628.00 | 137 876.00 | 207 752.00 | 345 628.00 |
AP Constructions | 502 767.00 | 273 316.00 | 229 451.00 | 502 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 085.00 | 930 685.00 | 192 399.00 | 1 123 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 353.00 | 286 722.00 | 200 631.00 | 487 353.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 420.00 | 1 642 789.00 | 880 631.00 | 2 523 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BN En cours de production de biens | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 483.00 | | 471 483.00 | 471 483.00 |
BZ Autres créances | 120 373.00 | | 120 373.00 | 120 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 242.00 | | 1 065 242.00 | 1 065 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 003.00 | | 3 173 003.00 | 3 173 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 423.00 | 1 642 789.00 | 4 053 634.00 | 5 696 423.00 |
CU Autres participations | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 328 296.00 | 3 094 010.00 | | 3 328 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 779.00 | 234 286.00 | | 220 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 844.00 | 3 345 065.00 | | 3 565 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 49.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659.00 | 7 802.00 | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 871.00 | 98 957.00 | | 133 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 730.00 | 233 582.00 | | 252 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
EA Autres dettes | 32 900.00 | 21 804.00 | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 789.00 | 362 195.00 | | 487 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 634.00 | 3 707 260.00 | | 4 053 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 789.00 | 362 195.00 | | 487 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 49.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 449 079.00 | | 2 449 079.00 | 2 449 079.00 |
FG Production vendue services | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 589.00 | | 2 540 589.00 | 2 540 589.00 |
FM Production stockée | | | 3 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 886.00 | 39 566.00 | | 39 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 29 583.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 29 583.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 758.00 | 19 826.00 | | 17 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 758.00 | 19 826.00 | | 17 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | 9 758.00 | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 903.00 | 90 185.00 | | 86 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 681.00 | 2 608 500.00 | | 2 640 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 902.00 | 2 374 215.00 | | 2 419 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 779.00 | 234 286.00 | | 220 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 177.00 | | 228 222.00 | 2 318 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 979.00 | 2 523 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 979.00 | 2 498 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 742.00 | | 228 069.00 | 2 293 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | 153.00 | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 969.00 | 193 042.00 | 5 221.00 | 1 454 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 778.00 | 193 042.00 | 5 221.00 | 1 440 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UX Autres créances clients | 471 483.00 | 471 483.00 | | 471 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 034.00 | 613 034.00 | | 613 034.00 |
VW T.V.A. | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 789.00 | 487 789.00 | 1.00 | 487 789.00 |