| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AN Terrains | 345 628.00 | 118 311.00 | 227 317.00 | 345 628.00 |
AP Constructions | 502 767.00 | 241 159.00 | 261 608.00 | 502 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 226.00 | 836 345.00 | 280 881.00 | 1 117 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 121.00 | 244 963.00 | 83 158.00 | 328 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 177.00 | 1 454 969.00 | 863 208.00 | 2 318 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BN En cours de production de biens | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 636.00 | 2 347.00 | 382 289.00 | 384 636.00 |
BZ Autres créances | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
CF Disponibilités | 734 915.00 | | 734 915.00 | 734 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 399.00 | 2 347.00 | 2 844 052.00 | 2 846 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 576.00 | 1 457 316.00 | 3 707 260.00 | 5 164 576.00 |
CU Autres participations | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 094 010.00 | 2 816 597.00 | | 3 094 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 286.00 | 277 413.00 | | 234 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 065.00 | 3 110 779.00 | | 3 345 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 802.00 | 37 630.00 | | 7 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 957.00 | 97 706.00 | | 98 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 582.00 | 244 922.00 | | 233 582.00 |
EA Autres dettes | 21 804.00 | 5 746.00 | | 21 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 195.00 | 386 004.00 | | 362 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 260.00 | 3 496 784.00 | | 3 707 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 195.00 | 386 004.00 | | 362 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 504.00 | | 317 378.00 | 2 094 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 706.00 | 2 318 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 706.00 | 2 293 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 175.00 | | 317 273.00 | 2 070 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139.00 | | 105.00 | 10 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 962.00 | 185 887.00 | 73 880.00 | 1 342 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 772.00 | 185 887.00 | 73 880.00 | 1 328 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
UX Autres créances clients | 381 820.00 | 381 820.00 | | 381 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 048.00 | 518 048.00 | | 518 048.00 |
VW T.V.A. | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 195.00 | 362 195.00 | | 362 195.00 |