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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AN Terrains | 345 628.00 | 172 599.00 | 173 029.00 | 345 628.00 |
AP Constructions | 506 145.00 | 324 418.00 | 181 727.00 | 506 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 102.00 | 904 251.00 | 78 851.00 | 983 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 470.00 | 333 871.00 | 191 598.00 | 525 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 306.00 | 1 749 330.00 | 635 976.00 | 2 385 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BN En cours de production de biens | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 145.00 | 7 771.00 | 467 374.00 | 475 145.00 |
BZ Autres créances | 168 746.00 | | 168 746.00 | 168 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 |
CF Disponibilités | 1 196 648.00 | | 1 196 648.00 | 1 196 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 528.00 | 7 771.00 | 3 360 757.00 | 3 368 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 834.00 | 1 757 101.00 | 3 996 733.00 | 5 753 834.00 |
CU Autres participations | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 867 224.00 | 3 549 075.00 | | 2 867 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 874.00 | 318 149.00 | | 319 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 867.00 | 3 883 994.00 | | 3 203 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 205.00 | 7 544.00 | | 213 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 231.00 | 202 613.00 | | 105 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 779.00 | 365 020.00 | | 444 779.00 |
EA Autres dettes | 29 619.00 | 19 086.00 | | 29 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 865.00 | 594 297.00 | | 792 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 733.00 | 4 478 291.00 | | 3 996 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 865.00 | 594 297.00 | | 792 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 573.00 | | 56 443.00 | 2 352 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 710.00 | 2 385 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 710.00 | 2 360 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 800.00 | | 56 254.00 | 2 327 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | | 189.00 | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 297.00 | 185 743.00 | 23 710.00 | 1 587 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 107.00 | 185 743.00 | 23 710.00 | 1 573 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 670.00 | 170 670.00 | | 170 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 176.00 | 162 176.00 | | 162 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
UX Autres créances clients | 465 820.00 | 465 820.00 | | 465 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 213 205.00 | 213 205.00 | | 213 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 520.00 | 130 520.00 | | 130 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 545.00 | 671 545.00 | | 671 545.00 |
VW T.V.A. | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 865.00 | 792 865.00 | | 792 865.00 |