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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AN Terrains | 345 628.00 | 203 933.00 | 141 695.00 | 345 628.00 |
AP Constructions | 506 145.00 | 368 540.00 | 137 605.00 | 506 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 963.00 | 954 222.00 | 50 741.00 | 1 004 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 299.00 | 460 487.00 | 118 811.00 | 579 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 319.00 | 2 001 372.00 | 459 946.00 | 2 461 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BN En cours de production de biens | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 245.00 | | 660 245.00 | 660 245.00 |
BZ Autres créances | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 485 300.00 | | 2 485 300.00 | 2 485 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 885.00 | | 4 370 885.00 | 4 370 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 204.00 | 2 001 372.00 | 4 830 832.00 | 6 832 204.00 |
CU Autres participations | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 601 309.00 | 3 187 098.00 | | 3 601 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 946.00 | 414 211.00 | | 496 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 024.00 | 3 618 078.00 | | 4 115 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 449.00 | 208 207.00 | | 115 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 713.00 | 150 590.00 | | 169 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 537.00 | 472 598.00 | | 397 537.00 |
EA Autres dettes | 33 079.00 | 16 902.00 | | 33 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 807.00 | 848 327.00 | | 715 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 832.00 | 4 466 405.00 | | 4 830 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 807.00 | 848 327.00 | | 715 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 250.00 | | 61 776.00 | 2 400 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 2 461 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 2 436 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 128.00 | | 61 614.00 | 2 375 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932.00 | | 162.00 | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 225.00 | 123 855.00 | 707.00 | 1 878 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 034.00 | 123 855.00 | 707.00 | 1 864 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 713.00 | 169 713.00 | | 169 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 127.00 | 119 127.00 | | 119 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 649.00 | 181 649.00 | | 181 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
UX Autres créances clients | 660 245.00 | 660 245.00 | | 660 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 784.00 | 733 784.00 | | 733 784.00 |
VW T.V.A. | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 807.00 | 715 807.00 | | 715 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 090.00 | 44 846.00 | | 39 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 072.00 | 13 121.00 | | 23 072.00 |
ST Autres comptes | 268 427.00 | 246 526.00 | | 268 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 321.00 | 3 493.00 | | 3 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 376.00 | 19 388.00 | | 14 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 466.00 | 64 234.00 | | 53 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 047.00 | 604 082.00 | | 666 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 032.00 | 289 981.00 | | 336 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 970.00 | 263 289.00 | | 294 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |