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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AN Terrains | 352 695.00 | 219 495.00 | 133 200.00 | 352 695.00 |
AP Constructions | 506 145.00 | 389 979.00 | 116 166.00 | 506 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 963.00 | 974 962.00 | 30 001.00 | 1 004 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 850.00 | 438 254.00 | 157 596.00 | 595 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 113.00 | 2 036 881.00 | 448 232.00 | 2 485 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 761.00 | 11 234.00 | 608 527.00 | 619 761.00 |
BZ Autres créances | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 307 545.00 | | 2 307 545.00 | 2 307 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 179.00 | 11 234.00 | 4 815 945.00 | 4 827 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 291.00 | 2 048 114.00 | 5 264 177.00 | 7 312 291.00 |
CU Autres participations | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 098 255.00 | 3 601 309.00 | | 3 098 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 541.00 | 496 946.00 | | 750 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 565.00 | 4 115 024.00 | | 3 865 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 801.00 | 115 449.00 | | 514 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 280.00 | 169 713.00 | | 296 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 289.00 | 397 537.00 | | 509 289.00 |
EA Autres dettes | 78 207.00 | 33 079.00 | | 78 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 612.00 | 715 807.00 | | 1 398 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 177.00 | 4 830 832.00 | | 5 264 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 612.00 | 715 807.00 | | 1 398 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 319.00 | | 111 243.00 | 2 461 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 449.00 | 2 485 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 449.00 | 2 459 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 034.00 | | 111 067.00 | 2 436 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | 176.00 | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 372.00 | 106 432.00 | 70 924.00 | 2 001 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 182.00 | 106 432.00 | 70 924.00 | 1 987 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 280.00 | 296 280.00 | | 296 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 754.00 | 251 754.00 | | 251 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
UX Autres créances clients | 606 281.00 | 606 281.00 | | 606 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 514 801.00 | 514 801.00 | | 514 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 513.00 | 656 513.00 | | 656 513.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 612.00 | 1 398 612.00 | | 1 398 612.00 |