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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AN Terrains | 345 628.00 | 156 852.00 | 188 776.00 | 345 628.00 |
AP Constructions | 502 767.00 | 300 948.00 | 201 819.00 | 502 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 102.00 | 832 589.00 | 150 513.00 | 983 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 303.00 | 282 718.00 | 213 586.00 | 496 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 352 573.00 | 1 587 297.00 | 765 276.00 | 2 352 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BN En cours de production de biens | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 926.00 | | 520 926.00 | 520 926.00 |
BZ Autres créances | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 |
CF Disponibilités | 1 554 067.00 | | 1 554 067.00 | 1 554 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 015.00 | | 3 713 015.00 | 3 713 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 588.00 | 1 587 297.00 | 4 478 291.00 | 6 065 588.00 |
CU Autres participations | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 549 075.00 | 3 328 296.00 | | 3 549 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 149.00 | 220 779.00 | | 318 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 994.00 | 3 565 844.00 | | 3 883 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | 7 659.00 | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 613.00 | 133 871.00 | | 202 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 020.00 | 252 730.00 | | 365 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 600.00 | | |
EA Autres dettes | 19 086.00 | 32 900.00 | | 19 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 297.00 | 487 789.00 | | 594 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 291.00 | 4 053 634.00 | | 4 478 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594.00 | 487 789.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 420.00 | | 117 688.00 | 2 523 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 535.00 | 2 352 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 535.00 | 2 327 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 833.00 | | 117 502.00 | 2 498 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397.00 | | 186.00 | 10 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 789.00 | 193 043.00 | 248 535.00 | 1 642 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 599.00 | 193 043.00 | 248 535.00 | 1 628 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 613.00 | 202 613.00 | | 202 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 684.00 | 181 684.00 | | 181 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 585.00 | 95 585.00 | | 95 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UX Autres créances clients | 520 926.00 | 520 926.00 | | 520 926.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 643.00 | 659 643.00 | | 659 643.00 |
VW T.V.A. | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 297.00 | 594 297.00 | | 594 297.00 |