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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 3 940.00 | 12 060.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 838 160.00 | 5 880 884.00 | 2 957 276.00 | 8 838 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 887 182.00 | 5 913 816.00 | 2 973 366.00 | 8 887 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 169.00 | | 3 786 169.00 | 3 786 169.00 |
BZ Autres créances | 1 466 499.00 | | 1 466 499.00 | 1 466 499.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 566.00 | | 5 277 566.00 | 5 277 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 164 748.00 | 5 913 816.00 | 8 250 932.00 | 14 164 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
DG Autres réserves | 193 416.00 | 193 416.00 | | 193 416.00 |
DH Report à nouveau | 488 440.00 | 289 068.00 | | 488 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 788.00 | 1 699 372.00 | | 1 083 788.00 |
DK Provisions réglementées | 446 141.00 | 167 328.00 | | 446 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 018.00 | 2 407 417.00 | | 2 270 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 187 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 187 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 437.00 | | | 239 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 068.00 | 3 992 542.00 | | 3 470 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 110.00 | 1 981 587.00 | | 2 039 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | 168 000.00 | | 67 200.00 |
EA Autres dettes | 165 099.00 | 153 612.00 | | 165 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 914.00 | 6 295 741.00 | | 5 980 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 932.00 | 8 890 658.00 | | 8 250 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 940 132.00 | | 25 940 132.00 | 25 940 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 940 132.00 | | 25 940 132.00 | 25 940 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 216 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 325 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 610 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 500.00 | 197 000.00 | | 193 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 148.00 | 42 536.00 | | 11 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 648.00 | 239 536.00 | | 204 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | 630.00 | | 5 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 961.00 | 148 923.00 | | 289 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 048.00 | 161 803.00 | | 295 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 400.00 | 77 733.00 | | -90 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 728.00 | 296 716.00 | | 136 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 941.00 | 753 182.00 | | 291 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 425 026.00 | 26 949 710.00 | | 26 425 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 341 238.00 | 25 250 338.00 | | 25 341 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 788.00 | 1 699 372.00 | | 1 083 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 510.00 | 647 343.00 | 743 037.00 | 6 009 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 862.00 | 750.00 | | 28 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980 648.00 | 646 593.00 | 743 037.00 | 5 980 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 328.00 | 289 961.00 | 11 148.00 | 167 328.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 828.00 | 289 961.00 | 198 648.00 | 354 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 961.00 | 11 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 068.00 | 3 470 068.00 | | 3 470 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 099.00 | 165 099.00 | | 165 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 437.00 | 239 437.00 | | 239 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039 110.00 | 2 039 110.00 | | 2 039 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 596.00 | 5 281 596.00 | | 5 281 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 914.00 | 5 980 914.00 | | 5 980 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |