| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 5 440.00 | 10 560.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 211 754.00 | 7 222 522.00 | 3 989 232.00 | 11 211 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 722 287.00 | 7 256 955.00 | 4 465 332.00 | 11 722 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 029 565.00 | | 6 029 565.00 | 6 029 565.00 |
BZ Autres créances | 926 252.00 | | 926 252.00 | 926 252.00 |
CF Disponibilités | 493 313.00 | | 493 313.00 | 493 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 518 883.00 | | 7 518 883.00 | 7 518 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 241 170.00 | 7 256 955.00 | 11 984 215.00 | 19 241 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 649.00 | 207 649.00 | | 207 649.00 |
DH Report à nouveau | 747 425.00 | 572 228.00 | | 747 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 689.00 | 1 175 197.00 | | 962 689.00 |
DK Provisions réglementées | 933 244.00 | 721 044.00 | | 933 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 006.00 | 2 720 118.00 | | 2 895 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 1 233.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089 991.00 | | | 3 089 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 551.00 | 3 128 315.00 | | 4 342 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 292.00 | 1 352 877.00 | | 1 161 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 660.00 | 30 000.00 | | 475 660.00 |
EA Autres dettes | 19 294.00 | 1 099 347.00 | | 19 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 089 209.00 | 5 611 772.00 | | 9 089 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 984 215.00 | 8 331 890.00 | | 11 984 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
FG Production vendue services | 26 726 864.00 | | 26 726 864.00 | 26 726 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 739 546.00 | | 26 739 546.00 | 26 739 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 967 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 363 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 171.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 218 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 261 800.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 635.00 | 36 851.00 | | 91 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 635.00 | 298 651.00 | | 116 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 835.00 | 311 754.00 | | 303 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 835.00 | 347 318.00 | | 303 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 200.00 | -48 667.00 | | -187 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 191.00 | 224 180.00 | | 203 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 337.00 | 503 588.00 | | 365 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 084 808.00 | 26 892 903.00 | | 27 084 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 122 119.00 | 25 717 707.00 | | 26 122 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 689.00 | 1 175 197.00 | | 962 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124 183.00 | 1 377 171.00 | 244 399.00 | 6 124 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 362.00 | 750.00 | | 30 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093 820.00 | 1 376 421.00 | 244 399.00 | 6 093 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 044.00 | 303 835.00 | 91 635.00 | 721 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 044.00 | 303 835.00 | 91 635.00 | 721 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 835.00 | 91 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089 991.00 | 3 089 991.00 | | 3 089 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 551.00 | 4 342 551.00 | | 4 342 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 292.00 | 1 161 292.00 | | 1 161 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 660.00 | 475 660.00 | | 475 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 6 029 565.00 | 6 029 565.00 | | 6 029 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 252.00 | 926 252.00 | | 926 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 032 110.00 | 7 032 110.00 | | 7 032 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 089 209.00 | 9 089 209.00 | | 9 089 209.00 |