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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 4 690.00 | 11 310.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941 903.00 | 6 090 500.00 | 3 851 403.00 | 9 941 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 020 925.00 | 6 124 182.00 | 3 896 743.00 | 10 020 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 453.00 | | 3 482 453.00 | 3 482 453.00 |
BZ Autres créances | 791 476.00 | | 791 476.00 | 791 476.00 |
CF Disponibilités | 161 218.00 | | 161 218.00 | 161 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 435 147.00 | | 4 435 147.00 | 4 435 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 072.00 | 6 124 182.00 | 8 331 890.00 | 14 456 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 14 232.00 | | |
DG Autres réserves | 207 649.00 | 193 416.00 | | 207 649.00 |
DH Report à nouveau | 572 228.00 | 488 440.00 | | 572 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 197.00 | 1 083 788.00 | | 1 175 197.00 |
DK Provisions réglementées | 721 044.00 | 446 141.00 | | 721 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 118.00 | 2 270 018.00 | | 2 720 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 239 437.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 315.00 | 3 470 068.00 | | 3 128 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 877.00 | 2 039 110.00 | | 1 352 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 67 200.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 1 099 347.00 | 165 099.00 | | 1 099 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 772.00 | 5 980 914.00 | | 5 611 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 890.00 | 8 250 932.00 | | 8 331 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FG Production vendue services | 26 415 665.00 | | 26 415 665.00 | 26 415 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 531 665.00 | | 26 531 665.00 | 26 531 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 592 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 014 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 861.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 630 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 800.00 | 193 500.00 | | 261 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 851.00 | 11 148.00 | | 36 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 651.00 | 204 648.00 | | 298 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 651.00 | 5 087.00 | | 298 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 754.00 | 289 961.00 | | 311 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 318.00 | 295 048.00 | | 347 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 667.00 | -90 400.00 | | -48 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 180.00 | 136 728.00 | | 224 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 588.00 | 291 941.00 | | 503 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 892 903.00 | 26 425 026.00 | | 26 892 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 717 706.00 | 25 341 238.00 | | 25 717 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 197.00 | 1 083 788.00 | | 1 175 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 940 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 059.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807 059.00 | 9 975 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841 480.00 | | 1 940 802.00 | 8 841 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913 816.00 | 981 861.00 | 771 495.00 | 5 913 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 612.00 | 750.00 | | 29 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884 204.00 | 981 111.00 | 771 495.00 | 5 884 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 141.00 | 311 754.00 | 36 851.00 | 446 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 141.00 | 311 754.00 | 36 851.00 | 446 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 754.00 | 36 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 315.00 | 3 128 315.00 | | 3 128 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 877.00 | 1 352 877.00 | | 1 352 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 347.00 | 1 099 347.00 | | 1 099 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 453.00 | 3 482 453.00 | | 3 482 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 476.00 | 791 476.00 | | 791 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 959.00 | 4 277 959.00 | | 4 277 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 772.00 | 5 611 772.00 | | 5 611 772.00 |