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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 157.00 | 102 608.00 | 538 549.00 | 641 157.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 6 190.00 | 9 810.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 320.00 | 31 704.00 | 230 616.00 | 262 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 871 072.00 | 8 031 204.00 | 3 839 868.00 | 11 871 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110 800.00 | | 1 110 800.00 | 1 110 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 907 889.00 | 8 171 706.00 | 5 736 183.00 | 13 907 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 944 727.00 | | 5 944 727.00 | 5 944 727.00 |
BZ Autres créances | 1 008 654.00 | | 1 008 654.00 | 1 008 654.00 |
CF Disponibilités | 338 782.00 | | 338 782.00 | 338 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 870.00 | | 7 331 870.00 | 7 331 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 239 759.00 | 8 171 706.00 | 13 068 053.00 | 21 239 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 207 649.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 917 762.00 | 747 425.00 | | 1 917 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 375.00 | 962 689.00 | | 1 073 375.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013 630.00 | 933 244.00 | | 1 013 630.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 767.00 | 2 895 006.00 | | 4 048 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 276.00 | 3 089 991.00 | | 1 646 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 119.00 | 4 342 551.00 | | 5 172 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 800.00 | 1 161 292.00 | | 1 263 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 800.00 | 475 660.00 | | 910 800.00 |
EA Autres dettes | 26 292.00 | 19 294.00 | | 26 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 019 286.00 | 9 089 209.00 | | 9 019 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 068 053.00 | 11 984 215.00 | | 13 068 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 404.00 | | 185 404.00 | 185 404.00 |
FG Production vendue services | 31 459 032.00 | | 31 459 032.00 | 31 459 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 644 437.00 | | 31 644 437.00 | 31 644 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 783 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 892 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802 670.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 435 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 000.00 | 25 000.00 | | 482 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 349.00 | 91 635.00 | | 162 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 349.00 | 116 635.00 | | 644 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 735.00 | 303 835.00 | | 242 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 028.00 | 303 835.00 | | 398 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 321.00 | -187 200.00 | | 246 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 351.00 | 203 191.00 | | 177 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 292.00 | 365 337.00 | | 309 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 427 653.00 | 27 084 808.00 | | 32 427 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 354 278.00 | 26 122 119.00 | | 31 354 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 375.00 | 962 689.00 | | 1 073 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 722 287.00 | | 3 228 285.00 | 11 722 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 682.00 | 13 907 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 682.00 | 13 244 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 672.00 | | 615 485.00 | 41 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 674 075.00 | | 2 612 800.00 | 11 674 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 256 955.00 | 1 802 670.00 | 887 919.00 | 7 256 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 112.00 | 77 686.00 | | 31 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225 842.00 | 1 724 985.00 | 887 919.00 | 7 225 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933 244.00 | 242 735.00 | 162 349.00 | 933 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 244.00 | 242 735.00 | 162 349.00 | 933 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 735.00 | 162 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 646 276.00 | 1 646 276.00 | | 1 646 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 119.00 | 5 172 119.00 | | 5 172 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 800.00 | 1 263 800.00 | | 1 263 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 800.00 | 910 800.00 | | 910 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 654.00 | 1 008 654.00 | | 1 008 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 944 727.00 | 5 944 727.00 | | 5 944 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966 908.00 | 6 966 908.00 | | 6 966 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 019 286.00 | 9 019 286.00 | | 9 019 286.00 |