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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AH Fonds commercial | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
AN Terrains | 5 439.00 | 1 090.00 | 4 348.00 | 5 439.00 |
AP Constructions | 5 580.00 | 3 109.00 | 2 470.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 646.00 | 31 636.00 | 12 009.00 | 43 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 150.00 | 240 748.00 | 140 402.00 | 381 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 288.00 | 282 477.00 | 247 811.00 | 530 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 706.00 | | 167 706.00 | 167 706.00 |
BZ Autres créances | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 353 436.00 | | 353 436.00 | 353 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 576.00 | | 615 576.00 | 615 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 865.00 | 282 477.00 | 863 387.00 | 1 145 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 831.00 | 384 232.00 | | 383 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 673.00 | 149 598.00 | | 158 673.00 |
DL TOTAL (I) | 550 889.00 | 542 216.00 | | 550 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 145.00 | 50 104.00 | | 114 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 013.00 | 60 179.00 | | 87 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 956.00 | 107 877.00 | | 72 956.00 |
EA Autres dettes | 38 382.00 | 23 675.00 | | 38 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 498.00 | 311 837.00 | | 312 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 387.00 | 854 053.00 | | 863 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 804.00 | 294 773.00 | | 250 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 815 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 602.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 134.00 | 5 201.00 | | 6 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 790.00 | 5 201.00 | | 20 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 45.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412.00 | 4 346.00 | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 4 391.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 114.00 | 810.00 | | 16 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 124.00 | 56 597.00 | | 61 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 083.00 | 864 837.00 | | 852 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 409.00 | 715 238.00 | | 693 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 673.00 | 149 598.00 | | 158 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 070.00 | | 155 434.00 | 463 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 216.00 | 530 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 216.00 | 435 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 598.00 | | 155 434.00 | 368 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 091.00 | 50 602.00 | 88 216.00 | 320 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 199.00 | 50 602.00 | 88 216.00 | 314 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 167 706.00 | 167 706.00 | | 167 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 145.00 | 52 452.00 | 61 693.00 | 114 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 806.00 | 210 722.00 | 1 084.00 | 211 806.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 498.00 | 250 804.00 | 61 693.00 | 312 498.00 |