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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 241.00 | 9 191.00 | 150 050.00 | 159 241.00 |
AH Fonds commercial | 355 845.00 | | 355 845.00 | 355 845.00 |
AN Terrains | 5 439.00 | 2 178.00 | 3 260.00 | 5 439.00 |
AP Constructions | 5 580.00 | 3 636.00 | 1 943.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 357.00 | 35 489.00 | 9 867.00 | 45 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 589.00 | 709 705.00 | 292 883.00 | 1 002 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 779.00 | 760 202.00 | 823 576.00 | 1 583 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 373.00 | | 494 373.00 | 494 373.00 |
BZ Autres créances | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 570.00 | | 319 570.00 | 319 570.00 |
CF Disponibilités | 579 177.00 | | 579 177.00 | 579 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 263.00 | | 1 453 263.00 | 1 453 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 042.00 | 760 202.00 | 2 276 839.00 | 3 037 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 225.00 | 501 225.00 | | 501 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 762.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 643 778.00 | 542 504.00 | | 643 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 392.00 | 251 901.00 | | 234 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 687.00 | 1 310 294.00 | | 1 394 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 323.00 | 263 205.00 | | 215 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 30 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 437.00 | 107 548.00 | | 160 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 249.00 | 258 438.00 | | 249 249.00 |
EA Autres dettes | 77 142.00 | 315 100.00 | | 77 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 152.00 | 974 293.00 | | 882 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 839.00 | 2 284 588.00 | | 2 276 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 004.00 | | 169 522.00 | 1 525 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 748.00 | 1 583 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 748.00 | 1 058 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 087.00 | | | 515 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 292.00 | | 169 422.00 | 1 000 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | 100.00 | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 682.00 | 178 925.00 | 108 405.00 | 689 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 490.00 | 178 925.00 | 108 405.00 | 680 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 494 373.00 | 494 373.00 | | 494 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 323.00 | 136 524.00 | 78 798.00 | 215 323.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 826.00 | | | 143 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 533.00 | 553 097.00 | 8 435.00 | 561 533.00 |
VW T.V.A. | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 152.00 | 773 353.00 | 78 798.00 | 852 152.00 |