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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 846.00 | | 355 846.00 | 355 846.00 |
AN Terrains | 16 456.00 | 6 644.00 | 9 811.00 | 16 456.00 |
AP Constructions | 68 139.00 | 12 122.00 | 56 017.00 | 68 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 335.00 | 43 264.00 | 17 071.00 | 60 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 242.00 | 1 068 754.00 | 361 489.00 | 1 430 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 660.00 | 1 130 783.00 | 959 877.00 | 2 090 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 273.00 | 17 409.00 | 523 864.00 | 541 273.00 |
BZ Autres créances | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 034.00 | | 443 034.00 | 443 034.00 |
CF Disponibilités | 944 247.00 | | 944 247.00 | 944 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 831.00 | 17 409.00 | 1 974 422.00 | 1 991 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 492.00 | 1 148 192.00 | 2 934 299.00 | 4 082 492.00 |
CU Autres participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 225.00 | | | 501 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 804 785.00 | | | 804 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 695.00 | | | 318 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 997.00 | | | 1 639 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 017.00 | | | 418 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 535.00 | | | 273 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 553.00 | | | 380 553.00 |
EA Autres dettes | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 302.00 | | | 1 294 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 299.00 | | | 2 934 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 215.00 | | | 1 071 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 496.00 | | 240 048.00 | 1 974 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 884.00 | 2 090 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 242.00 | 505 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 460.00 | 1 575 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 088.00 | | | 515 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 583.00 | | 240 048.00 | 1 449 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 096.00 | 211 340.00 | 123 652.00 | 1 043 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 904.00 | 211 340.00 | 114 460.00 | 1 033 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 535.00 | 273 535.00 | | 273 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 666.00 | 203 666.00 | | 203 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 958.00 | 118 958.00 | | 118 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 541 273.00 | 541 273.00 | | 541 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 017.00 | 194 930.00 | 223 087.00 | 418 017.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 346.00 | | | 200 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 073.00 | | | 161 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 079.00 | 604 551.00 | 8 528.00 | 613 079.00 |
VW T.V.A. | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 302.00 | 1 071 215.00 | 223 087.00 | 1 294 302.00 |