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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 241.00 | 9 191.00 | 150 050.00 | 159 241.00 |
AH Fonds commercial | 355 845.00 | | 355 845.00 | 355 845.00 |
AN Terrains | 16 455.00 | 3 353.00 | 13 102.00 | 16 455.00 |
AP Constructions | 5 580.00 | 3 900.00 | 1 679.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 322.00 | 42 365.00 | 15 957.00 | 58 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 412.00 | 837 473.00 | 196 939.00 | 1 034 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 583.00 | 896 283.00 | 743 299.00 | 1 639 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 430.00 | | 281 430.00 | 281 430.00 |
BZ Autres créances | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 534.00 | 84 822.00 | 304 712.00 | 389 534.00 |
CF Disponibilités | 745 634.00 | | 745 634.00 | 745 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 955.00 | 84 822.00 | 1 391 133.00 | 1 475 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 538.00 | 981 105.00 | 2 134 432.00 | 3 115 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 225.00 | 501 225.00 | | 501 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 678 170.00 | 643 778.00 | | 678 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 694.00 | 234 392.00 | | 158 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 381.00 | 1 394 687.00 | | 1 353 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 476.00 | 215 323.00 | | 200 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 309.00 | 160 437.00 | | 106 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 257.00 | 249 249.00 | | 243 257.00 |
EA Autres dettes | 51 006.00 | 77 142.00 | | 51 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 050.00 | 882 152.00 | | 781 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 432.00 | 2 276 839.00 | | 2 134 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 899.00 | 773 353.00 | | 671 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 779.00 | 121 909.00 | | 1 583 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 105.00 | 1 639 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 105.00 | 1 114 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 087.00 | | | 515 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 966.00 | 121 909.00 | | 1 058 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 202.00 | 202 186.00 | 66 105.00 | 760 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 010.00 | 202 186.00 | 66 105.00 | 751 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 822.00 | | |
UG ‐ Financières | | 84 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 765.00 | 148 765.00 | | 148 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 281 430.00 | 281 430.00 | | 281 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 476.00 | 121 325.00 | 79 151.00 | 200 476.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 898.00 | | | 134 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 663.00 | 339 228.00 | 8 435.00 | 347 663.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 050.00 | 671 899.00 | 79 151.00 | 751 050.00 |