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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 241.00 | 9 191.00 | 150 050.00 | 159 241.00 |
AH Fonds commercial | 355 845.00 | | 355 845.00 | 355 845.00 |
AN Terrains | 5 439.00 | 1 634.00 | 3 804.00 | 5 439.00 |
AP Constructions | 5 580.00 | 3 373.00 | 2 206.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 619.00 | 41 718.00 | 13 900.00 | 55 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 652.00 | 633 763.00 | 299 889.00 | 933 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 004.00 | 689 682.00 | 835 322.00 | 1 525 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 997.00 | | 599 997.00 | 599 997.00 |
BZ Autres créances | 139 023.00 | | 139 023.00 | 139 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 060.00 | | 335 060.00 | 335 060.00 |
CF Disponibilités | 361 244.00 | | 361 244.00 | 361 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 265.00 | | 1 449 265.00 | 1 449 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 270.00 | 689 682.00 | 2 284 588.00 | 2 974 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 901.00 | 7 622.00 | | 13 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 225.00 | | | 501 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 504.00 | 383 831.00 | | 542 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 901.00 | 158 673.00 | | 251 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 294.00 | 550 889.00 | | 1 310 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 205.00 | 114 145.00 | | 263 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 548.00 | 87 013.00 | | 107 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 438.00 | 72 956.00 | | 258 438.00 |
EA Autres dettes | 315 100.00 | 38 382.00 | | 315 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 293.00 | 312 498.00 | | 974 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 588.00 | 863 387.00 | | 2 284 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 707.00 | 250 804.00 | | 921 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 081.00 | | 428 862.00 | 1 209 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 938.00 | 1 525 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 938.00 | 1 000 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 037.00 | | 150 050.00 | 365 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 359.00 | | 270 871.00 | 842 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 7 940.00 | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 086.00 | 162 507.00 | 97 911.00 | 625 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 895.00 | 162 507.00 | 97 911.00 | 615 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 096.00 | 130 096.00 | | 130 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 100.00 | 315 100.00 | | 315 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 599 997.00 | 599 997.00 | | 599 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 205.00 | 240 619.00 | 22 585.00 | 263 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 117.00 | 748 681.00 | 8 435.00 | 757 117.00 |
VW T.V.A. | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 293.00 | 921 707.00 | 22 585.00 | 944 293.00 |