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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 241.00 | 9 191.00 | 150 050.00 | 159 241.00 |
AH Fonds commercial | 355 845.00 | | 355 845.00 | 355 845.00 |
AN Terrains | 16 455.00 | 4 998.00 | 11 456.00 | 16 455.00 |
AP Constructions | 66 539.00 | 5 632.00 | 60 907.00 | 66 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 202.00 | 49 542.00 | 15 660.00 | 65 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 384.00 | 973 730.00 | 327 654.00 | 1 301 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 495.00 | 1 043 095.00 | 931 400.00 | 1 974 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 163.00 | | 610 163.00 | 610 163.00 |
BZ Autres créances | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 238.00 | | 441 238.00 | 441 238.00 |
CF Disponibilités | 640 037.00 | | 640 037.00 | 640 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 110.00 | | 1 752 110.00 | 1 752 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 606.00 | 1 043 095.00 | 2 683 511.00 | 3 726 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
CU Autres participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 225.00 | 501 225.00 | | 501 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 686 865.00 | 678 170.00 | | 686 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 920.00 | 158 694.00 | | 272 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 301.00 | 1 353 381.00 | | 1 476 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 620.00 | 200 476.00 | | 412 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 180 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 175.00 | 106 309.00 | | 175 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 178.00 | 243 257.00 | | 378 178.00 |
EA Autres dettes | 111 235.00 | 51 006.00 | | 111 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 209.00 | 781 050.00 | | 1 207 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 511.00 | 2 134 432.00 | | 2 683 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 683.00 | 781 050.00 | | 975 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 583.00 | | 475 863.00 | 1 639 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 950.00 | 1 974 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 150.00 | 1 449 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 087.00 | | | 515 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 770.00 | | 473 963.00 | 1 114 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724.00 | | 1 900.00 | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 283.00 | 180 978.00 | 34 166.00 | 896 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 091.00 | 180 978.00 | 34 166.00 | 887 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 944.00 | 197 944.00 | | 197 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 235.00 | 111 235.00 | | 111 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 610 163.00 | 610 163.00 | | 610 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 620.00 | 181 095.00 | 231 525.00 | 412 620.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
VP Divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 952.00 | 677 952.00 | | 677 952.00 |
VW T.V.A. | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 209.00 | 975 683.00 | 231 525.00 | 1 207 209.00 |