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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 237.00 | 36 367.00 | 870.00 | 37 237.00 |
AN Terrains | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
AP Constructions | 644 630.00 | 93 939.00 | 550 690.00 | 644 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 706.00 | 19 670.00 | 3 035.00 | 22 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 897.00 | 116 162.00 | 17 735.00 | 133 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 045.00 | 266 139.00 | 643 906.00 | 910 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BT Marchandises | 1 429 008.00 | | 1 429 008.00 | 1 429 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 932.00 | 2 777.00 | 427 155.00 | 429 932.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 922 026.00 | | 922 026.00 | 922 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 754.00 | 2 777.00 | 2 812 976.00 | 2 815 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 352.00 | 268 916.00 | 3 473 436.00 | 3 742 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 004 655.00 | 1 944 595.00 | | 2 004 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 138.00 | 60 059.00 | | 246 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 293.00 | 2 076 155.00 | | 2 322 293.00 |
DP Provisions pour risques | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 488.00 | 425 044.00 | | 394 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 643.00 | 341 257.00 | | 515 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 907.00 | 103 291.00 | | 197 907.00 |
EA Autres dettes | 26 208.00 | 23 158.00 | | 26 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | 320.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 589.00 | 893 087.00 | | 1 134 589.00 |
ED (V) | | 15 033.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 436.00 | 2 984 276.00 | | 3 473 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 103.00 | 499 537.00 | | 772 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 643.00 | 515 643.00 | | 515 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 426 599.00 | 426 599.00 | | 426 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 049.00 | 31 563.00 | 130 525.00 | 394 049.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 431.00 | 461 431.00 | | 461 431.00 |
VW T.V.A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 589.00 | 772 103.00 | 130 525.00 | 1 134 589.00 |