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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 366.00 | 21 099.00 | 267.00 | 21 366.00 |
AN Terrains | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
AP Constructions | 644 630.00 | 120 084.00 | 524 545.00 | 644 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551.00 | 20 635.00 | 2 915.00 | 23 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 809.00 | 123 237.00 | 39 572.00 | 162 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 531.00 | 285 057.00 | 639 474.00 | 924 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BT Marchandises | 1 370 035.00 | | 1 370 035.00 | 1 370 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 218.00 | 1 102.00 | 771 116.00 | 772 218.00 |
BZ Autres créances | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CF Disponibilités | 850 045.00 | | 850 045.00 | 850 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 178.00 | 1 102.00 | 3 035 076.00 | 3 036 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 804.00 | 286 159.00 | 3 675 644.00 | 3 961 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 150 793.00 | 2 004 655.00 | | 2 150 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 683.00 | 246 138.00 | | 371 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 977.00 | 2 322 293.00 | | 2 593 977.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093.00 | 16 553.00 | | 1 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093.00 | 16 553.00 | | 1 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 526.00 | 394 488.00 | | 363 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 16.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 078.00 | 515 643.00 | | 398 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 923.00 | 197 907.00 | | 240 923.00 |
EA Autres dettes | 27 707.00 | 26 208.00 | | 27 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | 325.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 573.00 | 1 134 589.00 | | 1 080 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 644.00 | 3 473 436.00 | | 3 675 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 766.00 | 772 103.00 | | 749 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 553.00 | 1 093.00 | 16 553.00 | 16 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 553.00 | 1 093.00 | 16 553.00 | 16 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 079.00 | 398 079.00 | | 398 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 770 896.00 | 770 896.00 | | 770 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 944.00 | 32 137.00 | 133 106.00 | 362 944.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 591.00 | 811 591.00 | | 811 591.00 |
VW T.V.A. | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 574.00 | 749 767.00 | 133 106.00 | 1 080 574.00 |