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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
AN Terrains | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
AP Constructions | 644 630.00 | 172 375.00 | 472 254.00 | 644 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 663.00 | 21 270.00 | 7 393.00 | 28 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 876.00 | 141 501.00 | 35 374.00 | 176 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 259.00 | 356 063.00 | 587 195.00 | 943 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BT Marchandises | 1 217 977.00 | | 1 217 977.00 | 1 217 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 892.00 | 1 032.00 | 613 859.00 | 614 892.00 |
BZ Autres créances | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CF Disponibilités | 2 531 486.00 | | 2 531 486.00 | 2 531 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 503.00 | 1 032.00 | 4 406 470.00 | 4 407 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 108.00 | 357 096.00 | 5 014 012.00 | 5 371 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 3 041 668.00 | 2 522 477.00 | | 3 041 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 762.00 | 519 190.00 | | 607 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 343.00 | 3 113 168.00 | | 3 722 343.00 |
DP Provisions pour risques | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 383.00 | 631 827.00 | | 299 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 695.00 | 405 631.00 | | 709 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 203.00 | 245 368.00 | | 221 203.00 |
EA Autres dettes | 40 747.00 | 27 049.00 | | 40 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | 336.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 322.00 | 1 310 211.00 | | 1 271 322.00 |
ED (V) | | 12 315.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 012.00 | 4 435 695.00 | | 5 014 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 695.00 | 709 695.00 | | 709 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 613 653.00 | 613 653.00 | | 613 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 879.00 | 33 321.00 | 138 423.00 | 298 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 692.00 | 646 692.00 | | 646 692.00 |
VW T.V.A. | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 323.00 | 1 005 766.00 | 138 423.00 | 1 271 323.00 |