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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 076.00 | 47 219.00 | 39 857.00 | 87 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 060.00 | 253 515.00 | 107 544.00 | 361 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 349.00 | 304 220.00 | 516 129.00 | 820 349.00 |
BT Marchandises | 182 129.00 | 1 695.00 | 180 435.00 | 182 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
BZ Autres créances | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CF Disponibilités | 226 669.00 | | 226 669.00 | 226 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 984.00 | 1 695.00 | 503 289.00 | 504 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 333.00 | 305 915.00 | 1 019 418.00 | 1 325 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
CU Autres participations | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 427 688.00 | 361 651.00 | | 427 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 068.00 | 166 036.00 | | 239 068.00 |
DL TOTAL (I) | 772 356.00 | 633 288.00 | | 772 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 461.00 | 153 246.00 | | 95 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 997.00 | 89 688.00 | | 43 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 804.00 | 90 545.00 | | 105 804.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 063.00 | 334 978.00 | | 247 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 418.00 | 968 266.00 | | 1 019 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 771.00 | 239 214.00 | | 207 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 457.00 | | 52 550.00 | 774 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 657.00 | 820 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 657.00 | 448 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 487.00 | | | 244 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 028.00 | | 48 765.00 | 406 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 942.00 | | 3 785.00 | 123 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 899.00 | 35 900.00 | 6 579.00 | 274 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 412.00 | 35 900.00 | 6 579.00 | 271 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
UX Autres créances clients | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 461.00 | 56 170.00 | 39 292.00 | 95 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 859.00 | 138 859.00 | | 138 859.00 |
VW T.V.A. | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 063.00 | 207 771.00 | 39 292.00 | 247 063.00 |