| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 991.00 | 73 791.00 | 12 200.00 | 85 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 306.00 | 316 716.00 | 35 590.00 | 352 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 262.00 | 392 247.00 | 436 014.00 | 828 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 176 419.00 | | 176 419.00 | 176 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
BZ Autres créances | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CF Disponibilités | 396 697.00 | | 396 697.00 | 396 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 181.00 | | 670 181.00 | 670 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 443.00 | 392 247.00 | 1 106 196.00 | 1 498 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
CU Autres participations | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 689 776.00 | 656 248.00 | | 689 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 700.00 | 153 528.00 | | 167 700.00 |
DL TOTAL (I) | 963 076.00 | 915 376.00 | | 963 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 490.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 235.00 | 99 365.00 | | 76 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 519.00 | 77 769.00 | | 64 519.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 2 920.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 119.00 | 185 545.00 | | 143 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 196.00 | 1 100 921.00 | | 1 106 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 094.00 | 185 545.00 | | 143 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 525.00 | | 10 780.00 | 862 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 043.00 | 828 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 487.00 | 242 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 557.00 | 438 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 227.00 | | | 246 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 047.00 | | 5 807.00 | 474 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 252.00 | | 4 973.00 | 142 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 487.00 | 33 804.00 | 45 043.00 | 403 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 686.00 | 3 487.00 | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 946.00 | 33 117.00 | 41 557.00 | 398 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
UX Autres créances clients | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |