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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 877.00 | 57 159.00 | 31 718.00 | 88 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 574.00 | 277 289.00 | 88 285.00 | 365 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 657.00 | 337 934.00 | 493 723.00 | 831 657.00 |
BT Marchandises | 184 508.00 | 1 695.00 | 182 813.00 | 184 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BZ Autres créances | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 932.00 | 12 934.00 | -4 003.00 | 8 932.00 |
CF Disponibilités | 246 207.00 | | 246 207.00 | 246 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 656.00 | 14 629.00 | 499 027.00 | 513 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 313.00 | 352 563.00 | 992 749.00 | 1 345 313.00 |
CU Autres participations | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 546 756.00 | 427 688.00 | | 546 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 571.00 | 239 068.00 | | 155 571.00 |
DL TOTAL (I) | 807 927.00 | 772 356.00 | | 807 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 925.00 | 95 461.00 | | 38 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 122.00 | 43 997.00 | | 58 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 005.00 | 105 804.00 | | 86 005.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 800.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 822.00 | 247 063.00 | | 184 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 749.00 | 1 019 418.00 | | 992 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 981.00 | 207 771.00 | | 171 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 349.00 | | 12 169.00 | 820 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861.00 | 132 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 831 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 487.00 | | | 244 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 136.00 | | 6 315.00 | 448 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 727.00 | | 5 854.00 | 127 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | 12 934.00 | | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | 12 934.00 | | 1 695.00 |
UG ‐ Financières | | 12 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
UX Autres créances clients | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 925.00 | 26 084.00 | 12 841.00 | 38 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
VW T.V.A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 822.00 | 171 981.00 | 12 841.00 | 184 822.00 |