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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 4 540.00 | 686.00 | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 487.00 | 74 873.00 | 20 614.00 | 95 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 560.00 | 324 074.00 | 54 486.00 | 378 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 525.00 | 403 487.00 | 459 038.00 | 862 525.00 |
BT Marchandises | 180 682.00 | | 180 682.00 | 180 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BZ Autres créances | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CF Disponibilités | 351 385.00 | | 351 385.00 | 351 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 883.00 | | 641 883.00 | 641 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 408.00 | 403 487.00 | 1 100 921.00 | 1 504 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
CU Autres participations | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 656 248.00 | 582 327.00 | | 656 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 528.00 | 193 921.00 | | 153 528.00 |
DL TOTAL (I) | 915 376.00 | 881 848.00 | | 915 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490.00 | 190 945.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 365.00 | 95 821.00 | | 99 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 769.00 | 95 255.00 | | 77 769.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 3 481.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 545.00 | 385 502.00 | | 185 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 921.00 | 1 267 350.00 | | 1 100 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 545.00 | 380 023.00 | | 185 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 276.00 | | 14 249.00 | 848 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 227.00 | | | 246 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 060.00 | | 8 986.00 | 465 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 989.00 | | 5 263.00 | 136 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 809.00 | 31 678.00 | | 371 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 870.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 139.00 | 30 808.00 | | 368 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
UX Autres créances clients | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VC Groupe et associés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 243.00 | | | 185 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 718.00 | 159 718.00 | | 159 718.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 545.00 | 185 545.00 | | 185 545.00 |